| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 621.00 | 99 588.00 | 35 033.00 | 134 621.00 |
AH Fonds commercial | 51 539.00 | | 51 539.00 | 51 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 273 461.00 | | 273 461.00 | 273 461.00 |
AP Constructions | 203 700.00 | 184 208.00 | 19 492.00 | 203 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 243.00 | 21 349.00 | 20 894.00 | 42 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 465.00 | 468 575.00 | 328 890.00 | 797 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 902.00 | | 24 902.00 | 24 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 767.00 | 773 720.00 | 756 047.00 | 1 529 767.00 |
BT Marchandises | 524 557.00 | 61 336.00 | 463 221.00 | 524 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 006 403.00 | 119 874.00 | 2 886 529.00 | 3 006 403.00 |
BZ Autres créances | 151 094.00 | | 151 094.00 | 151 094.00 |
CF Disponibilités | 2 294 657.00 | | 2 294 657.00 | 2 294 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 752.00 | | 113 752.00 | 113 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 090 463.00 | 181 210.00 | 5 909 253.00 | 6 090 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 620 230.00 | 954 930.00 | 6 665 301.00 | 7 620 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 902.00 | | | 24 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 374 099.00 | 1 324 693.00 | | 1 374 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 347.00 | 329 406.00 | | 463 347.00 |
DL TOTAL (I) | 2 167 446.00 | 1 984 099.00 | | 2 167 446.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 510.00 | 78 535.00 | | 94 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 510.00 | 78 535.00 | | 94 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121 513.00 | 379 546.00 | | 1 121 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 073.00 | 528 372.00 | | 419 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 744 989.00 | 1 507 557.00 | | 1 744 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 461.00 | 562 194.00 | | 581 461.00 |
EA Autres dettes | 324 290.00 | 129 656.00 | | 324 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 019.00 | | | 212 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 403 344.00 | 3 107 325.00 | | 4 403 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 665 301.00 | 5 169 959.00 | | 6 665 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 419 073.00 | | | 419 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 110 215.00 | | 14 110 215.00 | 14 110 215.00 |
FG Production vendue services | 172 847.00 | | 172 847.00 | 172 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 283 062.00 | | 14 283 062.00 | 14 283 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 651 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 081 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 511 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 137 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 289.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 523.00 | |
GE Autres charges | | | 4 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 918 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 732 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 197.00 | |
GN Différences positives de change | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 535.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 728 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 7 829.00 | | 6 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 006.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 8 835.00 | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 110.00 | 327.00 | | 56 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 226.00 | 12.00 | | 22 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 335.00 | 339.00 | | 78 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 835.00 | 8 497.00 | | -71 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 298.00 | 110 715.00 | | 193 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 662 299.00 | 14 365 334.00 | | 14 662 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 198 951.00 | 14 035 928.00 | | 14 198 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 347.00 | 329 406.00 | | 463 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 939.00 | | 166 460.00 | 1 395 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 632.00 | 1 529 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 632.00 | 1 043 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 757.00 | | 12 865.00 | 446 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 443.00 | | 153 596.00 | 922 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 738.00 | | | 26 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 380.00 | 115 289.00 | 31 949.00 | 690 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 754.00 | 17 834.00 | | 81 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 626.00 | 97 455.00 | 31 949.00 | 608 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 535.00 | 15 975.00 | | 78 535.00 |
6N Sur stocks et en cours | 127 651.00 | 61 336.00 | 127 651.00 | 127 651.00 |
6T Sur comptes clients | 133 106.00 | 97 187.00 | 110 420.00 | 133 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 758.00 | 158 523.00 | 238 071.00 | 260 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 293.00 | 174 498.00 | 238 071.00 | 339 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 498.00 | 238 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 744 989.00 | 1 744 989.00 | | 1 744 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 714.00 | 183 714.00 | | 183 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 397.00 | 130 397.00 | | 130 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 130.00 | 46 130.00 | | 46 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 290.00 | 324 290.00 | | 324 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 019.00 | 212 019.00 | | 212 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 902.00 | 24 902.00 | | 24 902.00 |
UX Autres créances clients | 2 824 895.00 | 2 824 895.00 | | 2 824 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 508.00 | 181 508.00 | | 181 508.00 |
VB T. V. A. | 84 077.00 | 84 077.00 | | 84 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 121 513.00 | 1 003 626.00 | 117 887.00 | 1 121 513.00 |
VI Groupe et associés | 419 073.00 | 419 073.00 | | 419 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 781 399.00 | | | 1 781 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 039 432.00 | | | 1 039 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 662.00 | 77 662.00 | | 77 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 545.00 | 65 545.00 | | 65 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 752.00 | 113 752.00 | | 113 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 296 150.00 | 3 296 150.00 | | 3 296 150.00 |
VW T.V.A. | 143 559.00 | 143 559.00 | | 143 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 403 344.00 | 4 285 457.00 | 117 887.00 | 4 403 344.00 |