| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 84 381.00 | | 84 381.00 | 84 381.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 287.00 | 81 909.00 | 378.00 | 82 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
AN Terrains | 103 958.00 | | 103 958.00 | 103 958.00 |
AP Constructions | 3 851 858.00 | 1 899 435.00 | 1 952 423.00 | 3 851 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 242.00 | 123 206.00 | 77 036.00 | 200 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 529 104.00 | 5 184 079.00 | 4 345 025.00 | 9 529 104.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 152 953.00 | | 1 152 953.00 | 1 152 953.00 |
BF Prêts | 1 809 151.00 | 15 281.00 | 1 793 871.00 | 1 809 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 955 574.00 | 11 865 753.00 | 29 089 821.00 | 40 955 574.00 |
BT Marchandises | 548 964.00 | | 548 964.00 | 548 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 923 153.00 | 541 750.00 | 13 381 403.00 | 13 923 153.00 |
BZ Autres créances | 704 762.00 | | 704 762.00 | 704 762.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 15 078 305.00 | | 15 078 305.00 | 15 078 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 266 323.00 | 541 750.00 | 30 724 573.00 | 31 266 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 306 278.00 | 12 407 503.00 | 59 898 775.00 | 72 306 278.00 |
CU Autres participations | 24 216 807.00 | 4 552 738.00 | 19 664 069.00 | 24 216 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 945 612.00 | | | 1 945 612.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 686.00 | | | 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 114 807.00 | | | 2 114 807.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 941 265.00 | | | 941 265.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 977 451.00 | | | 2 977 451.00 |
DG Autres réserves | 26 816 147.00 | | | 26 816 147.00 |
DH Report à nouveau | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 836 424.00 | | | 4 836 424.00 |
DL TOTAL (I) | 39 708 617.00 | | | 39 708 617.00 |
DP Provisions pour risques | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 023 039.00 | | | 1 023 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 027 094.00 | | | 1 027 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 521 512.00 | | | 5 521 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 705 149.00 | | | 1 705 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 230 165.00 | | | 10 230 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 102 627.00 | | | 1 102 627.00 |
EA Autres dettes | 603 611.00 | | | 603 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 163 064.00 | | | 19 163 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 898 775.00 | | | 59 898 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 397 811.00 | | | 14 397 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 281 767 710.00 | | 281 767 710.00 | 281 767 710.00 |
FG Production vendue services | 3 763 866.00 | | 3 763 866.00 | 3 763 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 531 576.00 | | 285 531 576.00 | 285 531 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 254 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 853 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 040 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 952 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 021 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 732 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 187 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 336 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 002.00 | |
GE Autres charges | | | 73 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 642 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 211 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 835.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 743 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 830 320.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 739 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 951 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 748.00 | | | 61 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 449.00 | | | 68 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286 307.00 | | | 286 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354 757.00 | | | 354 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 681.00 | | | 81 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 681.00 | | | 84 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270 075.00 | | | 270 075.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 384 791.00 | | | 384 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 038 977.00 | | | 287 038 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 202 553.00 | | | 282 202 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 836 424.00 | | | 4 836 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 495 872.00 | | 1 494 433.00 | 40 495 872.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 246 630.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 338 770.00 | 27 179 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 034 730.00 | 40 955 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 695 960.00 | 13 685 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 922.00 | | 470.00 | 90 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 386 137.00 | | 994 986.00 | 13 386 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 018 812.00 | | 498 977.00 | 27 018 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 635 643.00 | 1 336 371.00 | 674 279.00 | 6 635 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 922.00 | 92.00 | | 90 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 544 721.00 | 1 336 278.00 | 674 279.00 | 6 544 721.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 281.00 | | | 15 281.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 909 665.00 | 119 002.00 | 1 573.00 | 909 665.00 |
6T Sur comptes clients | 421 085.00 | 121 573.00 | 908.00 | 421 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 707 773.00 | 146 389.00 | 744 393.00 | 5 707 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 617 437.00 | 265 391.00 | 745 966.00 | 6 617 437.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240 575.00 | 2 481.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 816.00 | 743 485.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 981 227.00 | 981 227.00 | | 981 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 230 165.00 | 10 230 165.00 | | 10 230 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 631 115.00 | 631 115.00 | | 631 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 528.00 | 324 528.00 | | 324 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603 611.00 | 603 611.00 | | 603 611.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 152 953.00 | | 1 152 953.00 | 1 152 953.00 |
UP Prêts | 1 809 151.00 | | 1 809 151.00 | 1 809 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
UX Autres créances clients | 13 481 069.00 | 13 481 069.00 | | 13 481 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 442 084.00 | 442 084.00 | | 442 084.00 |
VB T. V. A. | 86 303.00 | 86 303.00 | | 86 303.00 |
VC Groupe et associés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 521 512.00 | 756 259.00 | 2 779 255.00 | 5 521 512.00 |
VI Groupe et associés | 723 922.00 | 723 922.00 | | 723 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 300 250.00 | | | 3 300 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 555 657.00 | | | 555 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614 978.00 | 614 978.00 | | 614 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 601 267.00 | 14 639 054.00 | 2 962 212.00 | 17 601 267.00 |
VW T.V.A. | 132 224.00 | 132 224.00 | | 132 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 163 064.00 | 14 397 811.00 | 2 779 255.00 | 19 163 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 841.00 | | | 101 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136 893.00 | | | 136 893.00 |
ST Autres comptes | 3 755 704.00 | | | 3 755 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 659.00 | | | 49 659.00 |
YT Sous‐traitance | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 775.00 | | | 70 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 841.00 | | | 101 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 628 753.00 | | | 29 628 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 254 990.00 | | | 29 254 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 021 205.00 | | | 4 021 205.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |