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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 309 471.00 | 801 710.00 | 507 760.00 | 1 309 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 194.00 | 50 816.00 | 5 378.00 | 56 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 269.00 | | 35 269.00 | 35 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 574.00 | 858 270.00 | 550 304.00 | 1 408 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 466.00 | | 43 466.00 | 43 466.00 |
BP En cours de production de services | 58 503.00 | | 58 503.00 | 58 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 288.00 | 160 034.00 | 145 254.00 | 305 288.00 |
BZ Autres créances | 98 754.00 | | 98 754.00 | 98 754.00 |
CF Disponibilités | 145 573.00 | | 145 573.00 | 145 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 109.00 | | 10 109.00 | 10 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 694.00 | 160 034.00 | 501 660.00 | 661 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 268.00 | 1 018 305.00 | 1 051 964.00 | 2 070 268.00 |
CU Autres participations | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 097.00 | | | 193 097.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 037.00 | | | 43 037.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 86 355.00 | | | 86 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 309.00 | | | 19 309.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 311.00 | | | 65 311.00 |
DH Report à nouveau | 249 493.00 | | | 249 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -470 706.00 | | | -470 706.00 |
DL TOTAL (I) | 185 895.00 | | | 185 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 123.00 | | | 385 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 566.00 | | | 191 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 812.00 | | | 168 812.00 |
EA Autres dettes | 106 430.00 | | | 106 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 069.00 | | | 866 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 964.00 | | | 1 051 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 294.00 | | | 511 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 990.00 | | 1 842.00 | 1 650 990.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 970.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 970.00 | 37 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 258.00 | 1 408 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243 288.00 | 1 365 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 607 111.00 | | 1 842.00 | 1 607 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 135.00 | | | 38 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 545.00 | 98 014.00 | 243 288.00 | 1 003 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 801.00 | 98 014.00 | 243 288.00 | 997 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 442.00 | 159 592.00 | | 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 442.00 | 159 592.00 | | 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442.00 | 159 592.00 | | 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 592.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 566.00 | 191 566.00 | | 191 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 672.00 | 28 672.00 | | 28 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 430.00 | 106 430.00 | | 106 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 269.00 | | 35 269.00 | 35 269.00 |
UX Autres créances clients | 113 247.00 | 113 247.00 | | 113 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -324.00 | -324.00 | | -324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 041.00 | 192 041.00 | | 192 041.00 |
VB T. V. A. | 24 180.00 | 24 180.00 | | 24 180.00 |
VC Groupe et associés | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 123.00 | 30 348.00 | 354 775.00 | 385 123.00 |
VI Groupe et associés | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319 000.00 | | | 319 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 616.00 | 26 616.00 | | 26 616.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 479.00 | 32 479.00 | | 32 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 391.00 | 31 391.00 | | 31 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 421.00 | 414 152.00 | 35 269.00 | 449 421.00 |
VW T.V.A. | 93 591.00 | 93 591.00 | | 93 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 069.00 | 511 294.00 | 354 775.00 | 866 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 878.00 | | | 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 819.00 | | | 122 819.00 |
ST Autres comptes | 287 248.00 | | | 287 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 993.00 | | | 54 993.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 155 996.00 | | | 155 996.00 |
YT Sous‐traitance | 74 361.00 | | | 74 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 113.00 | | | 145 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 929.00 | | | 135 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 539 421.00 | | | 539 421.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |