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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 435 467.00 | 939 860.00 | 495 607.00 | 1 435 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 658.00 | 315 271.00 | 11 387.00 | 326 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 717.00 | 4 482.00 | 235.00 | 4 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 774 264.00 | 1 265 487.00 | 508 777.00 | 1 774 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 466 625.00 | | 466 625.00 | 466 625.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 167 251.00 | | 1 167 251.00 | 1 167 251.00 |
BT Marchandises | 54 656.00 | | 54 656.00 | 54 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 646.00 | 567.00 | 423 079.00 | 423 646.00 |
BZ Autres créances | 25 690.00 | | 25 690.00 | 25 690.00 |
CF Disponibilités | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 604.00 | | 13 604.00 | 13 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 154 587.00 | 567.00 | 2 154 019.00 | 2 154 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 928 851.00 | 1 266 054.00 | 2 662 797.00 | 3 928 851.00 |
CU Autres participations | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
DG Autres réserves | 556 258.00 | 552 592.00 | | 556 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 003.00 | 54 966.00 | | 144 003.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 800.00 | 76 200.00 | | 50 800.00 |
DL TOTAL (I) | 829 269.00 | 761 966.00 | | 829 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 094.00 | 918 305.00 | | 878 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 723.00 | 874 286.00 | | 745 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 689.00 | 138 059.00 | | 204 689.00 |
EA Autres dettes | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 833 528.00 | 1 930 650.00 | | 1 833 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 662 797.00 | 2 692 616.00 | | 2 662 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 310.00 | 1 201 486.00 | | 1 194 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 468.00 | 91 391.00 | | 121 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 083.00 | | 133 083.00 | 133 083.00 |
FD Production vendue biens | 2 075 116.00 | 570 410.00 | 2 645 526.00 | 2 075 116.00 |
FG Production vendue services | 78 672.00 | | 78 672.00 | 78 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 286 871.00 | 570 410.00 | 2 857 281.00 | 2 286 871.00 |
FM Production stockée | | | -54 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 825 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 475 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 236.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 616 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 712.00 | 23 627.00 | | 712.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 824.00 | 1 395.00 | | 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 400.00 | 25 453.00 | | 25 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 337.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 337.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 400.00 | 25 116.00 | | 25 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 511.00 | 11 712.00 | | 46 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 852 079.00 | 2 638 246.00 | | 2 852 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 708 076.00 | 2 583 279.00 | | 2 708 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 003.00 | 54 966.00 | | 144 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 089.00 | 4 089.00 | | 21 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 769 327.00 | | 4 937.00 | 1 769 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 774 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 762 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 757 188.00 | | 4 937.00 | 1 757 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 187 769.00 | 73 236.00 | | 1 187 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181 895.00 | 73 236.00 | | 1 181 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
6T Sur comptes clients | 933.00 | | 366.00 | 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 415.00 | | 366.00 | 5 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 415.00 | | 366.00 | 5 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 723.00 | 745 723.00 | | 745 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 264.00 | 59 264.00 | | 59 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 325.00 | 62 325.00 | | 62 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 799.00 | 34 799.00 | | 34 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
UX Autres créances clients | 422 896.00 | 422 896.00 | | 422 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
VB T. V. A. | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 709.00 | 122 709.00 | | 122 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 385.00 | 116 167.00 | 629 774.00 | 755 385.00 |
VI Groupe et associés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 848.00 | | | 96 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 940.00 | 462 190.00 | 750.00 | 462 940.00 |
VW T.V.A. | 38 471.00 | 38 471.00 | | 38 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 833 528.00 | 1 194 310.00 | 629 774.00 | 1 833 528.00 |