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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 112.00 | 16 894.00 | 218.00 | 17 112.00 |
AH Fonds commercial | 35 646.00 | | 35 646.00 | 35 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 262.00 | 102 586.00 | 8 676.00 | 111 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 546.00 | 266 646.00 | 125 899.00 | 392 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 115.00 | 386 126.00 | 179 989.00 | 566 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 184.00 | | 22 184.00 | 22 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 173.00 | | 23 173.00 | 23 173.00 |
BZ Autres créances | 281 281.00 | | 281 281.00 | 281 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 212 394.00 | | 212 394.00 | 212 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 834.00 | | 13 834.00 | 13 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 866.00 | | 652 865.00 | 652 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 981.00 | 386 126.00 | 832 855.00 | 1 218 981.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 162.00 | 41 162.00 | | 41 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 314 676.00 | 314 676.00 | | 314 676.00 |
DH Report à nouveau | -64 562.00 | -91 752.00 | | -64 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -424 832.00 | 27 190.00 | | -424 832.00 |
DL TOTAL (I) | -129 439.00 | 295 393.00 | | -129 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 122.00 | 170 516.00 | | 307 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 362.00 | 173 765.00 | | 141 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 806.00 | 68 871.00 | | 91 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 202.00 | 180 615.00 | | 269 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 803.00 | 173 824.00 | | 152 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 294.00 | 767 590.00 | | 962 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 855.00 | 1 062 983.00 | | 832 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 792.00 | 544 105.00 | | 759 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 164.00 | | 11 465.00 | 589 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 514.00 | 566 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 514.00 | 503 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 957.00 | | 800.00 | 51 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 657.00 | | 10 665.00 | 527 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 928.00 | 45 503.00 | 33 305.00 | 373 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 789.00 | 1 105.00 | | 15 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 139.00 | 44 398.00 | 33 305.00 | 358 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
UX Autres créances clients | 23 173.00 | 23 173.00 | | 23 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 281.00 | 281 281.00 | | 281 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 639.00 | 318 289.00 | 9 358.00 | 327 639.00 |