| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 654 898.00 | | 654 898.00 | 654 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 859.00 | 231 175.00 | 11 684.00 | 242 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 043.00 | | 23 043.00 | 23 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 247.00 | 241 548.00 | 689 700.00 | 931 247.00 |
BT Marchandises | 118 500.00 | | 118 500.00 | 118 500.00 |
BZ Autres créances | 168 155.00 | | 168 155.00 | 168 155.00 |
CF Disponibilités | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 185.00 | | 288 185.00 | 288 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 432.00 | 241 548.00 | 977 884.00 | 1 219 432.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 245.00 | | | 195 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
DG Autres réserves | 107 613.00 | | | 107 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 021.00 | | | -73 021.00 |
DL TOTAL (I) | 249 362.00 | | | 249 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 090.00 | | | 222 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 485.00 | | | 341 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 522.00 | | | 96 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 289.00 | | | 38 289.00 |
EA Autres dettes | 30 137.00 | | | 30 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 522.00 | | | 728 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 884.00 | | | 977 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 292.00 | | | 565 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 642.00 | | | 18 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 290.00 | | 1 957.00 | 929 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 931 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664 670.00 | | 600.00 | 664 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 502.00 | | 1 357.00 | 241 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 118.00 | | | 23 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 539.00 | 8 009.00 | | 233 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 772.00 | 600.00 | | 9 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 767.00 | 7 409.00 | | 223 767.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 522.00 | 96 522.00 | | 96 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 538.00 | 21 538.00 | | 21 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 137.00 | 30 137.00 | | 30 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 043.00 | | 23 043.00 | 23 043.00 |
VB T. V. A. | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 642.00 | 18 642.00 | | 18 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 448.00 | 40 218.00 | 163 230.00 | 203 448.00 |
VI Groupe et associés | 338 741.00 | 338 741.00 | | 338 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 904.00 | | | 16 904.00 |
VP Divers | 21 472.00 | 21 472.00 | | 21 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 268.00 | 139 268.00 | | 139 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 993.00 | 168 949.00 | 23 043.00 | 191 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 522.00 | 565 292.00 | 163 230.00 | 728 522.00 |