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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 568.00 | 12 124.00 | 3 444.00 | 15 568.00 |
AH Fonds commercial | 98 835.00 | | 98 835.00 | 98 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 564.00 | 57 186.00 | 14 378.00 | 71 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 340.00 | 541 882.00 | 243 458.00 | 785 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 633.00 | | 50 633.00 | 50 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 508.00 | 611 192.00 | 415 316.00 | 1 026 508.00 |
BT Marchandises | 854 828.00 | 5 198.00 | 849 630.00 | 854 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 007.00 | 1 775.00 | 48 232.00 | 50 007.00 |
BZ Autres créances | 371 790.00 | | 371 790.00 | 371 790.00 |
CF Disponibilités | 1 025 083.00 | | 1 025 083.00 | 1 025 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 306 617.00 | 6 973.00 | 2 299 644.00 | 2 306 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 333 125.00 | 618 165.00 | 2 714 960.00 | 3 333 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 633.00 | | | 50 633.00 |
CU Autres participations | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 920.00 | 117 920.00 | | 117 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
DG Autres réserves | 444 279.00 | 323 468.00 | | 444 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 348.00 | 120 811.00 | | 101 348.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 522.00 | 2 061.00 | | 1 522.00 |
DL TOTAL (I) | 675 937.00 | 575 129.00 | | 675 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 788.00 | 263 484.00 | | 1 091 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 820.00 | 12 348.00 | | 22 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 827.00 | 2 283.00 | | 1 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 040.00 | 792 325.00 | | 819 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 781.00 | 46 186.00 | | 81 781.00 |
EA Autres dettes | 21 767.00 | 35 459.00 | | 21 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 039 023.00 | 1 152 085.00 | | 2 039 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 960.00 | 1 727 214.00 | | 2 714 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 895 373.00 | 997 866.00 | | 1 895 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 843 074.00 | | 4 843 074.00 | 4 843 074.00 |
FG Production vendue services | 19 258.00 | | 19 258.00 | 19 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 862 332.00 | | 4 862 332.00 | 4 862 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 924 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 947 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 198.00 | |
GE Autres charges | | | 1 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 747 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 335.00 | 22 901.00 | | 47 335.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 375.00 | 438.00 | | 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 009.00 | 2 304.00 | | 11 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 548.00 | 2 843.00 | | 11 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 038.00 | 6 284.00 | | 51 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 038.00 | 6 284.00 | | 51 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 491.00 | -3 441.00 | | -39 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 909.00 | 39 067.00 | | 27 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 935 627.00 | 4 783 198.00 | | 4 935 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 834 279.00 | 4 662 388.00 | | 4 834 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 348.00 | 120 811.00 | | 101 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56.00 | 201.00 | | 56.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 724.00 | | 48 784.00 | 977 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 026 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 856 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 403.00 | | | 114 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 219.00 | | 54 685.00 | 802 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 102.00 | | -5 901.00 | 61 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 506.00 | 53 686.00 | | 557 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 624.00 | 2 500.00 | | 9 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 882.00 | 51 186.00 | | 547 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 198.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 775.00 | 5 198.00 | | 1 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 775.00 | 5 198.00 | | 1 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 040.00 | 819 040.00 | | 819 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 905.00 | 30 905.00 | | 30 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 767.00 | 21 767.00 | | 21 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 633.00 | 50 633.00 | | 50 633.00 |
UX Autres créances clients | 47 433.00 | 47 433.00 | | 47 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VB T. V. A. | 27 161.00 | 27 161.00 | | 27 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852 094.00 | 852 094.00 | | 852 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 694.00 | 96 044.00 | 143 438.00 | 239 694.00 |
VI Groupe et associés | 22 820.00 | 22 820.00 | | 22 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 359.00 | | | 50 359.00 |
VP Divers | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 205.00 | 339 205.00 | | 339 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 339.00 | 477 339.00 | | 477 339.00 |
VW T.V.A. | 30 354.00 | 30 354.00 | | 30 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 037 196.00 | 1 893 547.00 | 143 438.00 | 2 037 196.00 |