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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 327.00 | 447 973.00 | 23 354.00 | 471 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 286.00 | 434 613.00 | 173 673.00 | 608 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 814.00 | 896 114.00 | 249 701.00 | 1 145 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 406.00 | | 326 406.00 | 326 406.00 |
BN En cours de production de biens | 77 505.00 | | 77 505.00 | 77 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 699.00 | 88 432.00 | 621 267.00 | 709 699.00 |
BZ Autres créances | 24 455.00 | | 24 455.00 | 24 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 812.00 | | 34 812.00 | 34 812.00 |
CF Disponibilités | 1 131 640.00 | | 1 131 640.00 | 1 131 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 113.00 | | 33 113.00 | 33 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 337 630.00 | 88 432.00 | 2 249 198.00 | 2 337 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 483 444.00 | 984 546.00 | 2 498 898.00 | 3 483 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 600.00 | 360 600.00 | | 360 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 060.00 | 36 060.00 | | 36 060.00 |
DG Autres réserves | 1 505 718.00 | 1 357 634.00 | | 1 505 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 277.00 | 148 083.00 | | 105 277.00 |
DL TOTAL (I) | 2 007 655.00 | 1 902 378.00 | | 2 007 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 013.00 | 79 504.00 | | 171 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 627.00 | 115 714.00 | | 63 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 004.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 747.00 | 17 779.00 | | 14 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 314.00 | 182 559.00 | | 223 314.00 |
EA Autres dettes | | 190.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 543.00 | 76 574.00 | | 18 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 243.00 | 477 324.00 | | 491 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 898.00 | 2 379 702.00 | | 2 498 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 755.00 | 95 416.00 | 5 057.00 | 805 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 228.00 | 95 416.00 | 5 057.00 | 792 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 314.00 | 223 314.00 | | 223 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 627.00 | 63 627.00 | | 63 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 543.00 | 18 543.00 | | 18 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 012.00 | 88 914.00 | 82 099.00 | 171 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767 267.00 | 661 208.00 | 106 059.00 | 767 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 283.00 | 661 208.00 | 107 075.00 | 768 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 243.00 | 409 145.00 | 82 099.00 | 491 243.00 |