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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 700.00 | 3 842.00 | 1 858.00 | 5 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 367.00 | 47 336.00 | 23 030.00 | 70 367.00 |
040 Immobilisations financières | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 640.00 | 51 178.00 | 25 462.00 | 76 640.00 |
060 Stock marchandises | 411 220.00 | 20 140.00 | 391 080.00 | 411 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 787.00 | 1 291.00 | 106 495.00 | 107 787.00 |
072 Créances – Autres | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
084 Disponibilités | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 546 079.00 | 21 431.00 | 524 648.00 | 546 079.00 |
110 Total général Actif | 622 719.00 | 72 609.00 | 550 110.00 | 622 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 239 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 154 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 438 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 550 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 811.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 628 201.00 | | | 628 201.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 011.00 | | | 49 011.00 |
222 Production stockée | -6 500.00 | | | -6 500.00 |
230 Autres produits | 269.00 | | | 269.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 670 980.00 | | | 670 980.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 577 444.00 | | | 577 444.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -96 816.00 | | | -96 816.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 385.00 | | | 385.00 |
242 Autres charges externes. | 79 729.00 | | | 79 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 761.00 | | | 79 761.00 |
252 Charges sociales | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
262 Autres charges | 105.00 | | | 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 671 010.00 | | | 671 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30.00 | | | -30.00 |
280 Produits financiers | 740.00 | | | 740.00 |
294 Charges financières | 523.00 | | | 523.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28.00 | | | 28.00 |
310 Bénéfice ou perte | 159.00 | | | 159.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 240.00 | | | 70 240.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 219 631.00 | | | 219 631.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 127 645.00 | | | 127 645.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 664.00 | | | 664.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |