| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
AH Fonds commercial | 181 491.00 | | 181 491.00 | 181 491.00 |
AN Terrains | 136 960.00 | 80 269.00 | 56 691.00 | 136 960.00 |
AP Constructions | 603 550.00 | 235 556.00 | 367 995.00 | 603 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 841.00 | 159 245.00 | 38 596.00 | 197 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 948.00 | 211 675.00 | 73 273.00 | 284 948.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 784.00 | 692 117.00 | 1 220 667.00 | 1 912 784.00 |
BT Marchandises | 1 097 235.00 | | 1 097 235.00 | 1 097 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 920.00 | | 36 920.00 | 36 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 507.00 | 8 665.00 | 190 842.00 | 199 507.00 |
BZ Autres créances | 59 038.00 | | 59 038.00 | 59 038.00 |
CF Disponibilités | 40 326.00 | | 40 326.00 | 40 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 909.00 | 8 665.00 | 1 428 244.00 | 1 436 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 349 694.00 | 700 783.00 | 2 648 911.00 | 3 349 694.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 493 254.00 | | 493 254.00 | 493 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 920 609.00 | 920 609.00 | | 920 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 359.00 | 243 136.00 | | 144 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 968.00 | 1 493 745.00 | | 1 394 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 210.00 | 725 626.00 | | 475 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 912.00 | 300 000.00 | | 264 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 728.00 | 136 581.00 | | 69 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 943.00 | 402 563.00 | | 287 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 097.00 | 78 887.00 | | 58 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 052.00 | 37 548.00 | | 98 052.00 |
EA Autres dettes | | 13 459.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 76 756.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 253 942.00 | 1 771 420.00 | | 1 253 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 911.00 | 3 265 164.00 | | 2 648 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 285.00 | 1 160 979.00 | | 902 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 606.00 | 87 454.00 | | 142 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 097 314.00 | |
FD Production vendue biens | | | 135 101.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 232 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 344 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 939 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -342 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 854.00 | |
GE Autres charges | | | 100 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 175 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 706.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 36 833.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 095.00 | 36 833.00 | | 61 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | 453.00 | | 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 448.00 | 14 333.00 | | 21 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 722.00 | 14 787.00 | | 21 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 373.00 | 22 047.00 | | 39 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 868.00 | 82 366.00 | | 55 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 405 429.00 | 4 336 845.00 | | 3 405 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 261 070.00 | 4 093 710.00 | | 3 261 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 359.00 | 243 136.00 | | 144 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 822 808.00 | | 1 597 762.00 | 1 822 808.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 367.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 836.00 | 502 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 507 786.00 | 1 912 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 810.00 | 186 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 489 140.00 | 1 223 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 863.00 | | 810.00 | 186 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 608 220.00 | | 1 104 220.00 | 1 608 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 725.00 | | 492 733.00 | 27 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 754.00 | 81 163.00 | 201 800.00 | 812 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 382.00 | 81 163.00 | 201 800.00 | 807 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 511.00 | 3 854.00 | 18 699.00 | 23 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 511.00 | 3 854.00 | 18 699.00 | 23 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 511.00 | 3 854.00 | 18 699.00 | 23 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 854.00 | 18 699.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 943.00 | 287 943.00 | | 287 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 052.00 | 98 052.00 | | 98 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
UX Autres créances clients | 189 560.00 | 189 560.00 | | 189 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VB T. V. A. | 53 325.00 | 53 325.00 | | 53 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 210.00 | 193 280.00 | 206 514.00 | 475 210.00 |
VI Groupe et associés | 264 912.00 | 264 912.00 | | 264 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 515.00 | | | 338 515.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 796.00 | 262 429.00 | 9 367.00 | 271 796.00 |
VW T.V.A. | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 214.00 | 902 285.00 | 206 514.00 | 1 184 214.00 |