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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 489.00 | 32 130.00 | 2 358.00 | 34 489.00 |
AN Terrains | 11 808.00 | | 11 808.00 | 11 808.00 |
AP Constructions | 620 288.00 | 591 676.00 | 28 612.00 | 620 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 939.00 | 596 993.00 | 86 946.00 | 683 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 159.00 | 102 804.00 | 3 355.00 | 106 159.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 757.00 | 1 323 604.00 | 133 154.00 | 1 456 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 582.00 | | 67 582.00 | 67 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 776 676.00 | 305 205.00 | 471 470.00 | 776 676.00 |
BZ Autres créances | 20 967.00 | | 20 967.00 | 20 967.00 |
CF Disponibilités | 261 651.00 | | 261 651.00 | 261 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 342.00 | 305 205.00 | 823 137.00 | 1 128 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 099.00 | 1 628 809.00 | 956 291.00 | 2 585 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 399 715.00 | 399 715.00 | | 399 715.00 |
DH Report à nouveau | -128 915.00 | | | -128 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 290.00 | -128 915.00 | | 158 290.00 |
DL TOTAL (I) | 475 280.00 | 316 990.00 | | 475 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 463.00 | 44 850.00 | | 123 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 470.00 | 1 920.00 | | 10 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 995.00 | 98 930.00 | | 59 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 823.00 | 199 204.00 | | 267 823.00 |
EA Autres dettes | 19 251.00 | 9 976.00 | | 19 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 011.00 | 354 881.00 | | 481 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 291.00 | 671 871.00 | | 956 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 293.00 | 324 989.00 | | 459 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 492.00 | 329.00 | | 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 545.00 | | 118 712.00 | 1 372 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 500.00 | 1 456 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 500.00 | 1 422 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 320.00 | | 2 169.00 | 32 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340 150.00 | | 116 543.00 | 1 340 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 266 002.00 | 62 102.00 | 4 500.00 | 1 266 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 436.00 | 694.00 | | 31 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234 566.00 | 61 407.00 | 4 500.00 | 1 234 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 305 205.00 | | | 305 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 205.00 | | | 305 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 205.00 | | | 305 205.00 |