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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 096.00 | 142 224.00 | 13 872.00 | 156 096.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 206.00 | 49 239.00 | 11 968.00 | 61 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 799.00 | 161 987.00 | 44 813.00 | 206 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 190.00 | 353 449.00 | 96 741.00 | 450 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 037.00 | 12 814.00 | 235 224.00 | 248 037.00 |
BZ Autres créances | 12 962.00 | | 12 962.00 | 12 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 609.00 | | 45 609.00 | 45 609.00 |
CF Disponibilités | 117 933.00 | | 117 933.00 | 117 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 546.00 | 12 814.00 | 419 733.00 | 432 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 736.00 | 366 263.00 | 516 473.00 | 882 736.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
DG Autres réserves | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
DH Report à nouveau | -56 325.00 | | | -56 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 075.00 | | | -46 075.00 |
DL TOTAL (I) | 164 708.00 | | | 164 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 297.00 | | | 157 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 752.00 | | | 62 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 991.00 | | | 122 991.00 |
EA Autres dettes | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 766.00 | | | 351 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 473.00 | | | 516 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 572.00 | | | 228 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 157.00 | | 39 085.00 | 470 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 052.00 | 450 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 401.00 | 176 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 651.00 | 268 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 619.00 | | 12 878.00 | 217 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 449.00 | | 26 207.00 | 246 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 873.00 | 28 628.00 | 59 052.00 | 383 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 618.00 | 6 007.00 | 54 401.00 | 190 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 254.00 | 22 622.00 | 4 651.00 | 193 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 142.00 | 10 868.00 | 4 196.00 | 6 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 142.00 | 10 868.00 | 4 196.00 | 6 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 142.00 | 10 868.00 | 4 196.00 | 6 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 868.00 | 4 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 752.00 | 62 752.00 | | 62 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 908.00 | 33 908.00 | | 33 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 092.00 | 32 092.00 | | 32 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 230 326.00 | 230 326.00 | | 230 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 711.00 | 17 711.00 | | 17 711.00 |
VB T. V. A. | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 297.00 | 34 103.00 | 123 194.00 | 157 297.00 |
VI Groupe et associés | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 490.00 | | | 139 490.00 |
VP Divers | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 492.00 | 269 004.00 | 5 488.00 | 274 492.00 |
VW T.V.A. | 52 064.00 | 52 064.00 | | 52 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 766.00 | 228 572.00 | 123 194.00 | 351 766.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |