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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AP Constructions | 71 031.00 | 59 301.00 | 11 730.00 | 71 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 117.00 | 62 062.00 | 5 055.00 | 67 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 916.00 | 193 961.00 | 22 955.00 | 216 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 389.00 | 315 325.00 | 288 064.00 | 603 389.00 |
BP En cours de production de services | 22 024.00 | | 22 024.00 | 22 024.00 |
BT Marchandises | 1 399 555.00 | 591 979.00 | 807 576.00 | 1 399 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 629.00 | 1 461.00 | 667 167.00 | 668 629.00 |
BZ Autres créances | 13 340.00 | | 13 340.00 | 13 340.00 |
CF Disponibilités | 552 821.00 | | 552 821.00 | 552 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 658 072.00 | 593 441.00 | 2 064 631.00 | 2 658 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 261 462.00 | 908 766.00 | 2 352 695.00 | 3 261 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 190 753.00 | 1 190 753.00 | | 1 190 753.00 |
DH Report à nouveau | -1 211 248.00 | -1 225 983.00 | | -1 211 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 744.00 | 14 734.00 | | 1 744.00 |
DK Provisions réglementées | 12 587.00 | 19 093.00 | | 12 587.00 |
DL TOTAL (I) | 37 836.00 | 42 597.00 | | 37 836.00 |
DP Provisions pour risques | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 473.00 | 23 974.00 | | 21 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 882.00 | 172 171.00 | | 535 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 933.00 | 93 277.00 | | 117 933.00 |
EA Autres dettes | 1 607 598.00 | 1 870 487.00 | | 1 607 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 132.00 | 2 100.00 | | 19 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 309 880.00 | 2 169 871.00 | | 2 309 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 695.00 | 2 217 447.00 | | 2 352 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 293 748.00 | 2 151 182.00 | | 2 293 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | 120.00 | | 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 677 175.00 | 45 472.00 | 1 722 647.00 | 1 677 175.00 |
FD Production vendue biens | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
FG Production vendue services | 716 813.00 | | 716 813.00 | 716 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 394 083.00 | 45 472.00 | 2 439 555.00 | 2 394 083.00 |
FM Production stockée | | | 1 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 211.00 | |
FQ Autres produits | | | -35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 483 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 264 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 234.00 | |
GE Autres charges | | | 6 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 471 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 688.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 250.00 | 9 716.00 | | 9 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 251.00 | 11 404.00 | | 10 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 9.00 | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 744.00 | 1 170.00 | | 2 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 748.00 | 1 179.00 | | 2 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 502.00 | 10 225.00 | | 7 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 493 684.00 | 2 217 608.00 | | 2 493 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 491 939.00 | 2 202 873.00 | | 2 491 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 744.00 | 14 734.00 | | 1 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 144.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 618.00 | | 4 771.00 | 598 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 673.00 | | | 228 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 294.00 | | 4 771.00 | 350 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 703.00 | 17 621.00 | | 297 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 703.00 | 17 621.00 | | 297 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 093.00 | 2 744.00 | 9 250.00 | 19 093.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
6N Sur stocks et en cours | 625 819.00 | 8 234.00 | 42 073.00 | 625 819.00 |
6T Sur comptes clients | 1 599.00 | | 137.00 | 1 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 627 418.00 | 8 234.00 | 42 211.00 | 627 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 651 489.00 | 10 978.00 | 51 461.00 | 651 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 234.00 | 42 211.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 744.00 | 9 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 882.00 | 535 882.00 | | 535 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 708.00 | 33 708.00 | | 33 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 580.00 | 39 580.00 | | 39 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 133.00 | 24 133.00 | | 24 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 132.00 | 19 132.00 | | 19 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
UX Autres créances clients | 666 875.00 | 666 875.00 | | 666 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VB T. V. A. | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 318.00 | 5 187.00 | 16 131.00 | 21 318.00 |
VI Groupe et associés | 1 583 464.00 | 1 583 464.00 | | 1 583 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 320.00 | 683 670.00 | 19 650.00 | 703 320.00 |
VW T.V.A. | 41 813.00 | 41 813.00 | | 41 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 309 880.00 | 2 293 748.00 | 16 131.00 | 2 309 880.00 |