| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 648.00 | 21 048.00 | 37 600.00 | 58 648.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243 140.00 | 174 815.00 | 68 324.00 | 243 140.00 |
AH Fonds commercial | 365 830.00 | 59 004.00 | 306 826.00 | 365 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 399.00 | | 101 399.00 | 101 399.00 |
AN Terrains | 324 036.00 | 194 327.00 | 129 709.00 | 324 036.00 |
AP Constructions | 2 630 640.00 | 1 231 068.00 | 1 399 573.00 | 2 630 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 146 734.00 | 746 508.00 | 400 226.00 | 1 146 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 254 490.00 | 6 766 613.00 | 4 487 877.00 | 11 254 490.00 |
AX Avances et acomptes | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 491 805.00 | | 491 805.00 | 491 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 023 701.00 | 9 883 647.00 | 8 140 054.00 | 18 023 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 939.00 | | 87 939.00 | 87 939.00 |
BT Marchandises | 17 007 601.00 | 120 819.00 | 16 886 782.00 | 17 007 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 875.00 | 48 817.00 | 483 058.00 | 531 875.00 |
BZ Autres créances | 1 188 942.00 | | 1 188 942.00 | 1 188 942.00 |
CF Disponibilités | 1 236 023.00 | | 1 236 023.00 | 1 236 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 590.00 | | 114 590.00 | 114 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 171 305.00 | 169 636.00 | 20 001 669.00 | 20 171 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 195 006.00 | 10 053 283.00 | 28 141 723.00 | 38 195 006.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 397 262.00 | 690 264.00 | 706 998.00 | 1 397 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 328 712.00 | | | 13 328 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 525.00 | | | 206 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 637.00 | | | 27 637.00 |
DH Report à nouveau | -3 756 736.00 | | | -3 756 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 612 206.00 | | | -3 612 206.00 |
DL TOTAL (I) | 6 193 932.00 | | | 6 193 932.00 |
DP Provisions pour risques | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 688.00 | | | 43 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 788.00 | | | 81 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 822 517.00 | | | 8 822 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 140 384.00 | | | 3 140 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 419.00 | | | 122 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 920 770.00 | | | 6 920 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 316 843.00 | | | 2 316 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 806.00 | | | 195 806.00 |
EA Autres dettes | 347 263.00 | | | 347 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 866 003.00 | | | 21 866 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 141 723.00 | | | 28 141 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 447 798.00 | | | 19 447 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 915 919.00 | | 45 915 919.00 | 45 915 919.00 |
FG Production vendue services | 1 057 452.00 | | 1 057 452.00 | 1 057 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 973 371.00 | | 46 973 371.00 | 46 973 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 248 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 006 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 579 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 913 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 176 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 609 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 976 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 637 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 636.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 688.00 | |
GE Autres charges | | | 79 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 284 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 035 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285 271.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 319 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 111.00 | | | 24 111.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 574.00 | | | 41 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 438.00 | | | 92 438.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274 568.00 | | | 274 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 571.00 | | | 47 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331 109.00 | | | 331 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293 009.00 | | | -293 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 288 254.00 | | | 47 288 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 900 460.00 | | | 50 900 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 612 206.00 | | | -3 612 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 765.00 | | | 19 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 443 684.00 | | 1 299 171.00 | 17 443 684.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 015 915.00 | | 439 995.00 | 1 015 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 493 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 719 156.00 | 18 023 701.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 455 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 467 514.00 | 710 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 641.00 | 15 364 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 995.00 | | 436 887.00 | 740 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 246 717.00 | | 369 242.00 | 15 246 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 057.00 | | 53 048.00 | 440 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 304 546.00 | 1 637 863.00 | 58 763.00 | 8 304 546.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 454 552.00 | 256 759.00 | | 454 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 384.00 | 41 435.00 | | 192 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 657 610.00 | 1 339 668.00 | 58 763.00 | 7 657 610.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 382.00 | 81 788.00 | 95 382.00 | 95 382.00 |
6N Sur stocks et en cours | 105 479.00 | 120 819.00 | 105 479.00 | 105 479.00 |
6T Sur comptes clients | 52 889.00 | 48 817.00 | 52 889.00 | 52 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 368.00 | 169 636.00 | 158 368.00 | 158 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 750.00 | 251 424.00 | 253 750.00 | 253 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 920 770.00 | 6 920 770.00 | | 6 920 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 573 123.00 | 573 123.00 | | 573 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 630 363.00 | 630 363.00 | | 630 363.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 806.00 | 195 806.00 | | 195 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 263.00 | 347 263.00 | | 347 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 491 805.00 | | 491 805.00 | 491 805.00 |
UX Autres créances clients | 472 714.00 | 472 714.00 | | 472 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 161.00 | 59 161.00 | | 59 161.00 |
VB T. V. A. | 102 372.00 | 102 372.00 | | 102 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 822 517.00 | 1 526 732.00 | 2 295 786.00 | 3 822 517.00 |
VI Groupe et associés | 3 140 368.00 | 3 140 368.00 | | 3 140 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220 432.00 | 220 432.00 | | 220 432.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 449.00 | 287 449.00 | | 287 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 863 217.00 | 863 217.00 | | 863 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 590.00 | 111 150.00 | 3 440.00 | 114 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 327 212.00 | 1 831 967.00 | 495 245.00 | 2 327 212.00 |
VW T.V.A. | 825 908.00 | 825 908.00 | | 825 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 743 584.00 | 19 447 798.00 | 2 295 786.00 | 21 743 584.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 247.00 | 249.00 | | 247.00 |