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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 911.00 | 913.00 | 998.00 | 1 911.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AN Terrains | 454 379.00 | | 454 379.00 | 454 379.00 |
AP Constructions | 1 386 461.00 | 1 029 919.00 | 356 542.00 | 1 386 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 837.00 | 269 534.00 | 377 303.00 | 646 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 963 590.00 | 1 461 896.00 | 501 694.00 | 1 963 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 804 138.00 | 2 762 263.00 | 2 041 876.00 | 4 804 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 717.00 | | 21 717.00 | 21 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 358 296.00 | 60 344.00 | 1 297 952.00 | 1 358 296.00 |
BZ Autres créances | 141 715.00 | | 141 715.00 | 141 715.00 |
CF Disponibilités | 2 322 003.00 | | 2 322 003.00 | 2 322 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 849.00 | | 23 849.00 | 23 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 867 581.00 | 60 344.00 | 3 807 237.00 | 3 867 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 671 719.00 | 2 822 606.00 | 5 849 112.00 | 8 671 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 2 319 660.00 | 2 319 660.00 | | 2 319 660.00 |
DH Report à nouveau | 1 003 519.00 | 519 784.00 | | 1 003 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 303.00 | 483 735.00 | | 429 303.00 |
DL TOTAL (I) | 3 884 481.00 | 3 455 178.00 | | 3 884 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 325 893.00 | 1 195 359.00 | | 1 325 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 196.00 | 34 510.00 | | 36 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 317.00 | 797 048.00 | | 388 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 343.00 | 173 141.00 | | 174 343.00 |
EA Autres dettes | 39 881.00 | 40 733.00 | | 39 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 964 631.00 | 2 240 791.00 | | 1 964 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 849 112.00 | 5 695 969.00 | | 5 849 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 891.00 | 1 267 586.00 | | 899 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 491 744.00 | | 312 394.00 | 4 491 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 804 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 451 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 911.00 | | | 351 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 138 873.00 | | 312 394.00 | 4 138 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 335 593.00 | 426 670.00 | | 2 335 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276.00 | 637.00 | | 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 335 317.00 | 426 033.00 | | 2 335 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 129 239.00 | 37 383.00 | 106 278.00 | 129 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 239.00 | 37 383.00 | 106 278.00 | 129 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 239.00 | 37 383.00 | 106 278.00 | 129 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 383.00 | 106 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 317.00 | 388 317.00 | | 388 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 913.00 | 106 913.00 | | 106 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 881.00 | 39 881.00 | | 39 881.00 |
UX Autres créances clients | 1 273 138.00 | 1 273 138.00 | | 1 273 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 158.00 | 85 158.00 | | 85 158.00 |
VB T. V. A. | 98 199.00 | 98 199.00 | | 98 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 325 047.00 | 260 307.00 | 932 209.00 | 1 325 047.00 |
VI Groupe et associés | 36 196.00 | 36 196.00 | | 36 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 668.00 | | | 170 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 554.00 | 29 554.00 | | 29 554.00 |
VP Divers | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 849.00 | 23 849.00 | | 23 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 860.00 | 1 523 860.00 | | 1 523 860.00 |
VW T.V.A. | 53 792.00 | 53 792.00 | | 53 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 964 631.00 | 899 891.00 | 932 209.00 | 1 964 631.00 |