| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 264.00 | 64 006.00 | 100 258.00 | 164 264.00 |
AH Fonds commercial | 3 950 000.00 | | 3 950 000.00 | 3 950 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 640 405.00 | | 1 640 405.00 | 1 640 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 682 393.00 | 1 561 392.00 | 121 001.00 | 1 682 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 418.00 | | 190 418.00 | 190 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 627 490.00 | 1 625 398.00 | 6 002 092.00 | 7 627 490.00 |
BT Marchandises | 1 270 630.00 | 154 728.00 | 1 115 902.00 | 1 270 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 965.00 | 203 394.00 | 543 570.00 | 746 965.00 |
BZ Autres créances | 459 372.00 | | 459 372.00 | 459 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CF Disponibilités | 3 174 578.00 | | 3 174 578.00 | 3 174 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 338.00 | | 207 338.00 | 207 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 860 310.00 | 358 122.00 | 5 502 187.00 | 5 860 310.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 494 735.00 | 1 983 521.00 | 11 511 214.00 | 13 494 735.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 257 300.00 | 3 257 300.00 | | 3 257 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 940.00 | 16 458.00 | | 17 940.00 |
DH Report à nouveau | 615 636.00 | 587 482.00 | | 615 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 053 068.00 | 29 635.00 | | 2 053 068.00 |
DL TOTAL (I) | 5 943 943.00 | 3 890 876.00 | | 5 943 943.00 |
DP Provisions pour risques | 462 775.00 | 32 562.00 | | 462 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 462 775.00 | 32 562.00 | | 462 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 878 242.00 | 2 597 687.00 | | 1 878 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 183 004.00 | 3 865 560.00 | | 1 183 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 019.00 | 2 329.00 | | 2 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 782.00 | 1 055 782.00 | | 1 081 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 901 115.00 | 323 983.00 | | 901 115.00 |
EA Autres dettes | 56 284.00 | 113 037.00 | | 56 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 102 445.00 | 7 958 377.00 | | 5 102 445.00 |
ED (V) | 2 051.00 | 5 321.00 | | 2 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 511 214.00 | 11 887 137.00 | | 11 511 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 525 426.00 | 7 730 041.00 | | 3 525 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 473.00 | 1 823 535.00 | | 8 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 505 679.00 | 346 560.00 | 2 852 239.00 | 2 505 679.00 |
FG Production vendue services | 5 833 419.00 | 50 201.00 | 5 883 620.00 | 5 833 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 339 099.00 | 396 761.00 | 8 735 859.00 | 8 339 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 369 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 116 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 371 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 515 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244 253.00 | |
GE Autres charges | | | 7 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 282 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 833 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 877.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 651.00 | |
GN Différences positives de change | | | 192 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 532.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 587.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 916 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 493.00 | | | 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 896 402.00 | 3 671 368.00 | | 896 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 896 895.00 | 3 671 368.00 | | 896 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 240 666.00 | 270 371.00 | | 1 240 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 939 925.00 | 2 030 000.00 | | 939 925.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 455 864.00 | | | 455 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 636 455.00 | 2 300 371.00 | | 2 636 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 739 560.00 | 1 370 997.00 | | -1 739 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 199.00 | -1 716.00 | | 124 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 231 589.00 | 7 935 860.00 | | 10 231 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 178 521.00 | 7 906 225.00 | | 8 178 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 053 068.00 | 29 635.00 | | 2 053 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 712 958.00 | | 1 097 026.00 | 7 712 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 487 739.00 | 77 473.00 | 190 428.00 | 487 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 487 739.00 | 694 756.00 | 7 627 490.00 | 487 739.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 344 411.00 | 5 754 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 872.00 | 1 682 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 009 105.00 | | 1 089 975.00 | 5 009 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 948 214.00 | | 7 051.00 | 1 948 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755 639.00 | | | 755 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 698 018.00 | 155 843.00 | 228 463.00 | 1 698 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 309.00 | 1 097.00 | 1 400.00 | 64 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 633 709.00 | 154 746.00 | 227 063.00 | 1 633 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 562.00 | 455 864.00 | 25 651.00 | 32 562.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 154 728.00 | | |
6T Sur comptes clients | 113 869.00 | 89 525.00 | | 113 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 869.00 | 244 253.00 | | 113 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 432.00 | 700 117.00 | 25 651.00 | 146 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 244 253.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 25 651.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 455 864.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 338.00 | 22 338.00 | | 22 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 782.00 | 1 081 782.00 | | 1 081 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 432 708.00 | 432 708.00 | | 432 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 496.00 | 217 496.00 | | 217 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 516.00 | 113 516.00 | | 113 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 284.00 | 56 284.00 | | 56 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 418.00 | | 190 418.00 | 190 418.00 |
UX Autres créances clients | 517 724.00 | 517 724.00 | | 517 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 575.00 | 43 575.00 | | 43 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 241.00 | 229 241.00 | | 229 241.00 |
VB T. V. A. | 53 028.00 | 53 028.00 | | 53 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 869 769.00 | 294 769.00 | 1 575 000.00 | 1 869 769.00 |
VI Groupe et associés | 1 160 666.00 | 1 160 666.00 | | 1 160 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 323.00 | | | 355 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
VP Divers | 293 568.00 | 293 568.00 | | 293 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 888.00 | 130 888.00 | | 130 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 533.00 | 49 533.00 | | 49 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 338.00 | 207 338.00 | | 207 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 092.00 | 1 413 675.00 | 190 418.00 | 1 604 092.00 |
VW T.V.A. | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 100 426.00 | 3 525 426.00 | 1 575 000.00 | 5 100 426.00 |