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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 370 001.00 | | 1 370 001.00 | 1 370 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 651 589.00 | 1 323 369.00 | 1 328 220.00 | 2 651 589.00 |
AN Terrains | 2 809 771.00 | 1 091 726.00 | 1 718 045.00 | 2 809 771.00 |
AP Constructions | 1 200 104.00 | 356 763.00 | 843 341.00 | 1 200 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 065 756.00 | 392 853.00 | 672 903.00 | 1 065 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937 213.00 | 557 461.00 | 379 752.00 | 937 213.00 |
AX Avances et acomptes | 1 130 535.00 | | 1 130 535.00 | 1 130 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 643.00 | | 168 643.00 | 168 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 048 759.00 | 3 722 171.00 | 14 326 588.00 | 18 048 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 229.00 | | 182 229.00 | 182 229.00 |
BN En cours de production de biens | 40 663.00 | | 40 663.00 | 40 663.00 |
BT Marchandises | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 168 095.00 | 35 751.00 | 8 132 344.00 | 8 168 095.00 |
BZ Autres créances | 7 861 343.00 | | 7 861 343.00 | 7 861 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 080.00 | | 75 080.00 | 75 080.00 |
CF Disponibilités | 1 639 220.00 | | 1 639 220.00 | 1 639 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422 475.00 | | 422 475.00 | 422 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 395 839.00 | 35 751.00 | 18 360 089.00 | 18 395 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 444 598.00 | 3 757 922.00 | 32 686 676.00 | 36 444 598.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 715 147.00 | | 6 715 147.00 | 6 715 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 555 770.00 | 3 555 770.00 | | 3 555 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 023 604.00 | 2 023 604.00 | | 2 023 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 097.00 | 66 552.00 | | 92 097.00 |
DG Autres réserves | 1 416 068.00 | 1 330 707.00 | | 1 416 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 808.00 | 510 906.00 | | 440 808.00 |
DL TOTAL (I) | 7 528 347.00 | 7 487 538.00 | | 7 528 347.00 |
DP Provisions pour risques | 329 715.00 | 330 915.00 | | 329 715.00 |
DQ Provisions pour charges | 390 174.00 | 390 174.00 | | 390 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 719 889.00 | 721 089.00 | | 719 889.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 9 763 621.00 | 3 303 980.00 | | 9 763 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167 302.00 | 2 012 147.00 | | 1 167 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 759 919.00 | 1 543 334.00 | | 1 759 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 1 769 877.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 633 679.00 | 6 164 740.00 | | 6 633 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 801 283.00 | 2 104 647.00 | | 2 801 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 782.00 | 229 229.00 | | 130 782.00 |
EA Autres dettes | 176 948.00 | 12 936.00 | | 176 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 436 137.00 | 19 140 889.00 | | 24 436 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 686 676.00 | 27 349 516.00 | | 32 686 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 375 892.00 | |
FD Production vendue biens | | | 27 783 737.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 159 629.00 | |
FM Production stockée | | | 24 730.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 648 018.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 313 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 191 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 687 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 241 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 084 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 016 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 778 419.00 | |
GE Autres charges | | | 74 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 406 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 784 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 930.00 | 1 705 090.00 | | 95 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 863.00 | 1 401 701.00 | | 149 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 933.00 | 303 389.00 | | -53 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 909.00 | 229 806.00 | | 52 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 533 397.00 | 32 512 349.00 | | 30 533 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 092 588.00 | 32 001 443.00 | | 30 092 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 808.00 | 510 906.00 | | 440 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 376 844.00 | | 4 906 412.00 | 13 376 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168 702.00 | 6 883 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 497.00 | 18 048 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 395.00 | 4 021 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 400.00 | 7 143 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 763 446.00 | | 262 539.00 | 3 763 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 274 103.00 | | 2 930 676.00 | 4 274 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 339 295.00 | | 1 713 197.00 | 5 339 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 524 289.00 | 1 255 719.00 | 57 836.00 | 2 524 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 084 611.00 | 240 752.00 | 1 994.00 | 1 084 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 439 678.00 | 1 014 967.00 | 55 842.00 | 1 439 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 721 089.00 | | 1 200.00 | 721 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 491 417.00 | 1 391 077.00 | 100 340.00 | 1 491 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 451 913.00 | 16 451 913.00 | | 16 451 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |