| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 164 610.00 | 150 505.00 | 14 104.00 | 164 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 389.00 | 36 652.00 | 737.00 | 37 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 888.00 | 90 876.00 | 1 013.00 | 91 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 987.00 | 280 133.00 | 55 854.00 | 335 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BN En cours de production de biens | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BT Marchandises | 12 379.00 | | 12 379.00 | 12 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 033.00 | | 25 033.00 | 25 033.00 |
BZ Autres créances | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CF Disponibilités | 101 987.00 | | 101 987.00 | 101 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 217.00 | | 176 217.00 | 176 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 204.00 | 280 133.00 | 232 071.00 | 512 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 410.00 | -71 843.00 | | -117 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 696.00 | -45 567.00 | | 20 696.00 |
DL TOTAL (I) | 17 286.00 | -3 410.00 | | 17 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 607.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 652.00 | 60 491.00 | | 94 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 505.00 | 28 934.00 | | 60 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 477.00 | 49 782.00 | | 36 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 340.00 | 8 899.00 | | 18 340.00 |
EA Autres dettes | 4 810.00 | 2 940.00 | | 4 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 785.00 | 165 652.00 | | 214 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 071.00 | 162 242.00 | | 232 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 785.00 | 165 652.00 | | 214 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 607.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 107 878.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 737.00 | |
FG Production vendue services | | | 127 180.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 236 795.00 | |
FM Production stockée | | | 1 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 975.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 871.00 | |
GE Autres charges | | | -673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 259.00 | 188 765.00 | | 260 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 563.00 | 234 332.00 | | 239 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 696.00 | -45 567.00 | | 20 696.00 |