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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 180.00 | | 99 180.00 | 99 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 085.00 | 18 085.00 | | 18 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 317.00 | 110 952.00 | 17 364.00 | 128 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 188.00 | | 11 188.00 | 11 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 770.00 | 129 037.00 | 127 733.00 | 256 770.00 |
BT Marchandises | 152 640.00 | | 152 640.00 | 152 640.00 |
BZ Autres créances | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 322.00 | | 158 322.00 | 158 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 093.00 | 129 037.00 | 286 056.00 | 415 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 116 798.00 | 95 812.00 | | 116 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 156.00 | 21 786.00 | | 17 156.00 |
DL TOTAL (I) | 142 754.00 | 125 598.00 | | 142 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 795.00 | 25 645.00 | | 53 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 926.00 | 47 496.00 | | 28 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 880.00 | 13 332.00 | | 19 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 699.00 | 47 447.00 | | 40 699.00 |
EA Autres dettes | | 13 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 301.00 | 147 371.00 | | 143 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 056.00 | 272 969.00 | | 286 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 214.00 | | 161 214.00 | 161 214.00 |
FG Production vendue services | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 755.00 | | 164 755.00 | 164 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 025.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 388.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 11 669.00 | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | 11 669.00 | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 056.00 | -11 669.00 | | 4 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 845.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 469.00 | 251 438.00 | | 203 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 312.00 | 229 652.00 | | 186 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 156.00 | 21 786.00 | | 17 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 771.00 | | | 256 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 181.00 | | | 99 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 402.00 | | | 146 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 013.00 | 3 025.00 | | 126 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 013.00 | 3 025.00 | | 126 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
VB T. V. A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VI Groupe et associés | 28 926.00 | 28 926.00 | | 28 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | 232.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
VW T.V.A. | 24 988.00 | 24 988.00 | | 24 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 609.00 | 97 609.00 | | 97 609.00 |