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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 181.00 | 22 237.00 | 13 944.00 | 36 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 984.00 | 192 369.00 | 160 615.00 | 352 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
BF Prêts | 140 855.00 | | 140 855.00 | 140 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 257.00 | | 28 257.00 | 28 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 227.00 | 216 305.00 | 396 922.00 | 613 227.00 |
BT Marchandises | 594 148.00 | 5 495.00 | 588 653.00 | 594 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 444.00 | 3 017.00 | 345 428.00 | 348 444.00 |
BZ Autres créances | 107 975.00 | | 107 975.00 | 107 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
CF Disponibilités | 193 139.00 | | 193 139.00 | 193 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 484.00 | | 55 484.00 | 55 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 016.00 | 8 512.00 | 1 439 505.00 | 1 448 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 243.00 | 224 817.00 | 1 836 426.00 | 2 061 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 914.00 | | | 52 914.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
CU Autres participations | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 944 561.00 | 931 977.00 | | 944 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 919.00 | 112 583.00 | | 49 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 480.00 | 1 099 561.00 | | 1 049 480.00 |
DP Provisions pour risques | 34 920.00 | 39 695.00 | | 34 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 920.00 | 39 695.00 | | 34 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 882.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 719.00 | 7 454.00 | | 7 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 437.00 | 215 098.00 | | 215 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 686.00 | 165 824.00 | | 228 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 952.00 | 252 167.00 | | 291 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 331.00 | 1 200.00 | | 4 331.00 |
EA Autres dettes | 3 901.00 | 1 878.00 | | 3 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 026.00 | 650 503.00 | | 752 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 426.00 | 1 789 758.00 | | 1 836 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 589.00 | 435 405.00 | | 536 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 596.00 | | 216 705.00 | 440 596.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 375.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 375.00 | 222 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 075.00 | 613 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 700.00 | 389 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 991.00 | | 65 875.00 | 357 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 907.00 | | 150 830.00 | 80 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 764.00 | 38 241.00 | 34 700.00 | 212 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 065.00 | 38 241.00 | 34 700.00 | 211 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 695.00 | 10 475.00 | 15 250.00 | 39 695.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 275.00 | | 10 780.00 | 16 275.00 |
6T Sur comptes clients | 1 951.00 | 1 066.00 | | 1 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 226.00 | 1 066.00 | 10 780.00 | 18 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 921.00 | 11 541.00 | 26 030.00 | 57 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 541.00 | 26 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 686.00 | 228 686.00 | | 228 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 618.00 | 134 618.00 | | 134 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 817.00 | 137 817.00 | | 137 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
UP Prêts | 140 855.00 | 52 314.00 | 88 542.00 | 140 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 257.00 | | 28 257.00 | 28 257.00 |
UX Autres créances clients | 343 837.00 | 343 837.00 | | 343 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
VB T. V. A. | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
VI Groupe et associés | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 237.00 | 59 237.00 | | 59 237.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 375.00 | 34 375.00 | | 34 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 484.00 | 55 484.00 | | 55 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 016.00 | 559 610.00 | 121 406.00 | 681 016.00 |
VW T.V.A. | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 589.00 | 536 589.00 | | 536 589.00 |