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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 69 970.00 | |
AH Fonds commercial | | | 722 323.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 865.00 | |
BF Prêts | | | 28 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 876 725.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 028 216.00 | |
BZ Autres créances | | | 261 344.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 12 330.00 | |
CF Disponibilités | | | 489 451.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 791 342.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 668 066.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 55 568.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 603 770.00 | 603 770.00 | | 603 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 103.00 | 51 801.00 | | 55 103.00 |
DG Autres réserves | 2 488.00 | 54 488.00 | | 2 488.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 743.00 | 66 016.00 | | 140 743.00 |
DK Provisions réglementées | 1 673.00 | 1 294.00 | | 1 673.00 |
DL TOTAL (I) | 803 777.00 | 777 371.00 | | 803 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 073.00 | 401 621.00 | | 622 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 182.00 | 28 186.00 | | 9 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 865.00 | 852 630.00 | | 959 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 568.00 | 114 428.00 | | 59 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
EA Autres dettes | 213 576.00 | 137 314.00 | | 213 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 864 289.00 | 1 534 206.00 | | 1 864 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 066.00 | 2 311 578.00 | | 2 668 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 455 950.00 | 1 501 028.00 | | 1 455 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 288.00 | 299 929.00 | | 156 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 925 617.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 925 617.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 965 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 879 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 838.00 | |
GE Autres charges | | | 17 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 932 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 507.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 127 761.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 261.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 949.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379.00 | -379.00 | | -379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 762.00 | 68 030.00 | | 1 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 097 039.00 | 4 459 785.00 | | 4 097 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 956 296.00 | 4 393 769.00 | | 3 956 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 743.00 | 66 016.00 | | 140 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 254.00 | | 280 434.00 | 1 167 254.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 245 000.00 | 124 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 000.00 | 1 202 688.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 042 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789 625.00 | | 252 434.00 | 789 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 956.00 | | | 24 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 897.00 | | 28 000.00 | 341 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 796.00 | 30 838.00 | | 253 796.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 767.00 | 30 000.00 | | 219 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 252.00 | 838.00 | | 23 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 159 089.00 | | 127 761.00 | 159 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 090.00 | | 127 761.00 | 169 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 090.00 | | 127 761.00 | 169 090.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |