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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 333.00 | 1 167.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 495 000.00 | 317 052.00 | 1 177 948.00 | 1 495 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 070.00 | 76 013.00 | 57.00 | 76 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 926.00 | 418 398.00 | 1 184 528.00 | 1 602 926.00 |
BT Marchandises | 109 600.00 | 1 539.00 | 108 061.00 | 109 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 951.00 | | 23 951.00 | 23 951.00 |
BZ Autres créances | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CF Disponibilités | 24 006.00 | | 24 006.00 | 24 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 108.00 | 1 539.00 | 164 569.00 | 166 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 034.00 | 419 937.00 | 1 349 097.00 | 1 769 034.00 |
CU Autres participations | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 257 361.00 | 242 047.00 | | 257 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 936.00 | 15 314.00 | | 14 936.00 |
DL TOTAL (I) | 360 297.00 | 345 361.00 | | 360 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 213.00 | 523 406.00 | | 470 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 243.00 | 416 154.00 | | 416 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 433.00 | 69 417.00 | | 55 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 786.00 | 54 530.00 | | 46 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 800.00 | 1 063 506.00 | | 988 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 097.00 | 1 408 868.00 | | 1 349 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 080.00 | 597 562.00 | | 586 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 862.00 | | 2 064.00 | 1 600 862.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 602 926.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 496 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 495 000.00 | | 1 500.00 | 1 495 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 006.00 | | 64.00 | 76 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 856.00 | | 500.00 | 4 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 940.00 | 406.00 | | 100 940.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 333.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 940.00 | 73.00 | | 75 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 296 942.00 | 20 110.00 | | 296 942.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 047.00 | | 508.00 | 2 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 989.00 | 20 110.00 | 508.00 | 298 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 989.00 | 20 110.00 | 508.00 | 298 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 433.00 | 55 433.00 | | 55 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 149.00 | 20 149.00 | | 20 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 111.00 | 19 111.00 | | 19 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
UX Autres créances clients | 23 951.00 | 23 951.00 | | 23 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VB T. V. A. | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 944.00 | 63 225.00 | 250 098.00 | 465 944.00 |
VI Groupe et associés | 416 243.00 | 416 243.00 | | 416 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 027.00 | | | 57 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 044.00 | 32 502.00 | 542.00 | 33 044.00 |
VW T.V.A. | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 799.00 | 586 080.00 | 250 098.00 | 988 799.00 |