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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 379.00 | 1 334.00 | 45.00 | 1 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 400.00 | 66 148.00 | 4 252.00 | 70 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 794.00 | 67 482.00 | 4 312.00 | 71 794.00 |
BZ Autres créances | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 890 300.00 | | 890 300.00 | 890 300.00 |
CF Disponibilités | 122 731.00 | | 122 731.00 | 122 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 894.00 | | 1 014 894.00 | 1 014 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 688.00 | 67 482.00 | 1 019 206.00 | 1 086 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 791 662.00 | 791 662.00 | | 791 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
DG Autres réserves | 90 595.00 | 110 105.00 | | 90 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 064.00 | 59 656.00 | | 51 064.00 |
DL TOTAL (I) | 938 036.00 | 966 138.00 | | 938 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 642.00 | 51 525.00 | | 62 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202.00 | 1 065.00 | | 1 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 327.00 | 3 850.00 | | 17 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 170.00 | 56 439.00 | | 81 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 206.00 | 1 022 577.00 | | 1 019 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 170.00 | 56 439.00 | | 81 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 790.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 197 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 877.00 | 3 896.00 | | 12 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 749.00 | 180 597.00 | | 216 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 685.00 | 120 941.00 | | 165 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 064.00 | 59 656.00 | | 51 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 794.00 | | | 71 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 400.00 | | | 70 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 840.00 | 2 642.00 | | 64 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 874.00 | 460.00 | | 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 966.00 | 2 182.00 | | 63 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
VB T. V. A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VI Groupe et associés | 62 642.00 | 62 642.00 | | 62 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 170.00 | 81 170.00 | | 81 170.00 |