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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 021.00 | 65 989.00 | 14 032.00 | 80 021.00 |
AH Fonds commercial | 488 599.00 | 95 650.00 | 392 950.00 | 488 599.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AN Terrains | 67 504.00 | | 67 504.00 | 67 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 591 634.00 | 880 140.00 | 711 494.00 | 1 591 634.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 399 033.00 | 1 041 778.00 | 1 357 254.00 | 2 399 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 188.00 | 16 000.00 | 594 188.00 | 610 188.00 |
BZ Autres créances | 15 026 421.00 | | 15 026 421.00 | 15 026 421.00 |
CF Disponibilités | 4 250 025.00 | | 4 250 025.00 | 4 250 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 069.00 | | 74 069.00 | 74 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 960 703.00 | 16 000.00 | 19 944 703.00 | 19 960 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 359 736.00 | 1 057 778.00 | 21 301 958.00 | 22 359 736.00 |
CU Autres participations | 142 115.00 | | 142 115.00 | 142 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 607 627.00 | | | 1 607 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 817.00 | | | 397 817.00 |
DL TOTAL (I) | 3 095 444.00 | | | 3 095 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 148.00 | | | 271 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 363.00 | | | 177 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 793.00 | | | 548 793.00 |
EA Autres dettes | 17 135 906.00 | | | 17 135 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 304.00 | | | 73 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 206 514.00 | | | 18 206 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 301 958.00 | | | 21 301 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 206 514.00 | | | 18 206 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 561 255.00 | | 4 561 255.00 | 4 561 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 561 255.00 | | 4 561 255.00 | 4 561 255.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 561 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 206 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 974 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 619.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 259 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 739.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 187 372.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 61 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 447.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 732.00 | | | 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735.00 | | | 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -669.00 | | | -669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 899.00 | | | 147 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 832 664.00 | | | 4 832 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 434 847.00 | | | 4 434 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 817.00 | | | 397 817.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 130 368.00 | 10.00 | 471 604.00 | 2 130 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 145 125.00 | 10.00 | 166 775.00 | 145 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 202 939.00 | 10.00 | 2 399 033.00 | 202 939.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 815.00 | | 573 120.00 | 57 815.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 659 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 935.00 | | | 630 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 332 667.00 | | 326 471.00 | 1 332 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 767.00 | 10.00 | 145 133.00 | 166 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 509.00 | 151 619.00 | | 794 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 947.00 | 4 042.00 | | 61 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 563.00 | 147 577.00 | | 732 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 95 650.00 | | | 95 650.00 |
6T Sur comptes clients | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 187 372.00 | | 187 372.00 | 187 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 022.00 | | 187 372.00 | 299 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 022.00 | | 187 372.00 | 299 022.00 |
UG ‐ Financières | | | 187 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 363.00 | 177 363.00 | | 177 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 367.00 | 210 367.00 | | 210 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 289.00 | 220 289.00 | | 220 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 135 906.00 | 17 135 906.00 | | 17 135 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 304.00 | 73 304.00 | | 73 304.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
UX Autres créances clients | 610 188.00 | 610 188.00 | | 610 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VB T. V. A. | 36 941.00 | 36 941.00 | | 36 941.00 |
VC Groupe et associés | 303 071.00 | 303 071.00 | | 303 071.00 |
VI Groupe et associés | 271 148.00 | 271 148.00 | | 271 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 850.00 | 31 850.00 | | 31 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 492.00 | 60 492.00 | | 60 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 653 613.00 | 14 653 613.00 | | 14 653 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 069.00 | 74 069.00 | | 74 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 735 336.00 | 15 710 678.00 | 24 660.00 | 15 735 336.00 |
VW T.V.A. | 57 644.00 | 57 644.00 | | 57 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 206 514.00 | 18 206 514.00 | | 18 206 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 207.00 | | | 88 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 474.00 | | | 45 474.00 |
ST Autres comptes | 583 582.00 | | | 583 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 234.00 | | | 134 234.00 |
YT Sous‐traitance | 35 024.00 | | | 35 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 726.00 | | | 39 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127 933.00 | | | 127 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 922 092.00 | | | 922 092.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 798 313.00 | | | 798 313.00 |