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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 563.00 | 40 389.00 | 10 174.00 | 50 563.00 |
AP Constructions | 287 945.00 | 216 170.00 | 71 774.00 | 287 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 236.00 | 355 480.00 | 1 756.00 | 357 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 793.00 | 64 288.00 | 8 504.00 | 72 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 818.00 | 676 328.00 | 103 489.00 | 779 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 516.00 | | 143 516.00 | 143 516.00 |
BN En cours de production de biens | 1 006 097.00 | | 1 006 097.00 | 1 006 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 973.00 | | 34 973.00 | 34 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 529.00 | 27 607.00 | 872 921.00 | 900 529.00 |
BZ Autres créances | 203 772.00 | | 203 772.00 | 203 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 417.00 | | 24 417.00 | 24 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 325 059.00 | 27 607.00 | 2 297 452.00 | 2 325 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 104 878.00 | 703 936.00 | 2 400 942.00 | 3 104 878.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 032.00 | | | 80 032.00 |
CU Autres participations | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 469.00 | 26 469.00 | | 26 469.00 |
DH Report à nouveau | 100 662.00 | 78 963.00 | | 100 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 555.00 | 21 699.00 | | -335 555.00 |
DL TOTAL (I) | -43 423.00 | 292 132.00 | | -43 423.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 863.00 | 145 211.00 | | 504 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 282 005.00 | 946 853.00 | | 1 282 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 658.00 | 277 042.00 | | 350 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 837.00 | 242 283.00 | | 256 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 565.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 394 365.00 | 1 637 956.00 | | 2 394 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 942.00 | 1 930 088.00 | | 2 400 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 359.00 | 691 102.00 | | 1 112 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 821.00 | 145 211.00 | | 104 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
FG Production vendue services | 2 925 434.00 | | 2 925 434.00 | 2 925 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 926 497.00 | | 2 926 497.00 | 2 926 497.00 |
FM Production stockée | | | 141 314.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 272.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 129 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 575 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 607.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 457 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -327 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -334 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 244.00 | 578.00 | | 1 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 244.00 | 578.00 | | 1 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 244.00 | -578.00 | | -1 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 173.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 130 280.00 | 3 875 984.00 | | 3 130 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 465 835.00 | 3 854 285.00 | | 3 465 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -335 555.00 | 21 699.00 | | -335 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 065.00 | 55 437.00 | | 52 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 740.00 | | 16 205.00 | 733 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 690.00 | | 25 873.00 | 24 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 800.00 | | 16 175.00 | 701 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | 30.00 | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 686.00 | 35 985.00 | | 640 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 690.00 | 15 699.00 | | 24 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 996.00 | 20 286.00 | | 615 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 28 519.00 | | -28 519.00 | 28 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 519.00 | | -28 519.00 | 28 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 519.00 | 50 000.00 | -28 519.00 | 28 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 659.00 | 350 659.00 | | 350 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 029.00 | 128 029.00 | | 128 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 499.00 | 80 499.00 | | 80 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 565.00 | 26 565.00 | | 26 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 872 922.00 | 820 497.00 | 52 425.00 | 872 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 607.00 | | 27 607.00 | 27 607.00 |
VB T. V. A. | 149 123.00 | 149 123.00 | | 149 123.00 |
VC Groupe et associés | 31 415.00 | 31 415.00 | | 31 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 821.00 | 104 821.00 | | 104 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 042.00 | 400 042.00 | | 400 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 418.00 | 24 418.00 | | 24 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 130.00 | 1 048 688.00 | 90 532.00 | 1 139 130.00 |
VW T.V.A. | 44 789.00 | 44 789.00 | | 44 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 925.00 | 1 138 925.00 | | 1 138 925.00 |