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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
AH Fonds commercial | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 514.00 | 30 075.00 | 2 439.00 | 32 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 265.00 | 19 817.00 | 23 449.00 | 43 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 787.00 | 54 141.00 | 39 646.00 | 93 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 216.00 | | 21 216.00 | 21 216.00 |
BT Marchandises | 25 459.00 | | 25 459.00 | 25 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 204.00 | 532.00 | 188 672.00 | 189 204.00 |
BZ Autres créances | 13 226.00 | | 13 226.00 | 13 226.00 |
CF Disponibilités | 119 342.00 | | 119 342.00 | 119 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 709.00 | | 12 709.00 | 12 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 010.00 | 532.00 | 382 478.00 | 383 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 797.00 | 54 673.00 | 422 124.00 | 476 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 75 202.00 | 122 737.00 | | 75 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 566.00 | -47 535.00 | | 29 566.00 |
DL TOTAL (I) | 110 269.00 | 80 702.00 | | 110 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 303.00 | 102 607.00 | | 95 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712.00 | 3 016.00 | | 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 891.00 | 40 471.00 | | 53 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 716.00 | 45 922.00 | | 75 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 184.00 | 73 863.00 | | 86 184.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 307.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 855.00 | 266 186.00 | | 311 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 124.00 | 346 888.00 | | 422 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 676.00 | 179 666.00 | | 240 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 767.00 | | 27 669.00 | 77 767.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 090.00 | | 22 810.00 | 69 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 684.00 | | 4 859.00 | 2 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 303.00 | 6 591.00 | 8 753.00 | 56 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 054.00 | 6 591.00 | 8 753.00 | 52 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 873.00 | | 10 341.00 | 10 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 873.00 | | 10 341.00 | 10 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 873.00 | | 10 341.00 | 10 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 716.00 | 75 716.00 | | 75 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 367.00 | 39 367.00 | | 39 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 056.00 | 38 056.00 | | 38 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
UX Autres créances clients | 188 050.00 | 188 050.00 | | 188 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VB T. V. A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 707.00 | 22 528.00 | 71 179.00 | 93 707.00 |
VI Groupe et associés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 158.00 | 222 158.00 | | 222 158.00 |
VW T.V.A. | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 964.00 | 186 785.00 | 71 179.00 | 257 964.00 |