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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 311.00 | 119 400.00 | 105 911.00 | 225 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 633 070.00 | 126 427.00 | 1 506 643.00 | 1 633 070.00 |
BT Marchandises | 117 994.00 | | 117 994.00 | 117 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 529.00 | | 37 529.00 | 37 529.00 |
BZ Autres créances | 19 504.00 | | 19 504.00 | 19 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 896.00 | | 40 896.00 | 40 896.00 |
CF Disponibilités | 455 122.00 | | 455 122.00 | 455 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 416.00 | | 678 416.00 | 678 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 486.00 | 126 427.00 | 2 185 059.00 | 2 311 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 018 000.00 | 1 018 000.00 | | 1 018 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 398.00 | 51 300.00 | | 58 398.00 |
DG Autres réserves | 507 764.00 | 452 900.00 | | 507 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 774.00 | 141 962.00 | | 183 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 767 936.00 | 1 664 162.00 | | 1 767 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 435.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 778.00 | 213 391.00 | | 235 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 481.00 | 99 149.00 | | 113 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 782.00 | 46 791.00 | | 60 782.00 |
EA Autres dettes | 7 082.00 | 1 959.00 | | 7 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 123.00 | 391 725.00 | | 417 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 059.00 | 2 055 887.00 | | 2 185 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 345.00 | 178 335.00 | | 181 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 481.00 | 113 481.00 | | 113 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 257.00 | 18 257.00 | | 18 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 133.00 | 19 133.00 | | 19 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
UX Autres créances clients | 37 529.00 | 37 529.00 | | 37 529.00 |
VB T. V. A. | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VI Groupe et associés | 235 778.00 | | 235 778.00 | 235 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 434.00 | | | 30 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 404.00 | 64 404.00 | | 64 404.00 |
VW T.V.A. | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 123.00 | 181 345.00 | 235 778.00 | 417 123.00 |