| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 797.00 | 155 094.00 | 18 703.00 | 173 797.00 |
040 Immobilisations financières | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 443 275.00 | 158 574.00 | 284 701.00 | 443 275.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
060 Stock marchandises | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 617.00 | | 31 617.00 | 31 617.00 |
072 Créances – Autres | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
084 Disponibilités | 126 215.00 | | 126 215.00 | 126 215.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 188.00 | | 176 188.00 | 176 188.00 |
110 Total général Actif | 619 464.00 | 158 574.00 | 460 890.00 | 619 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 208 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 252 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 155 610.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 460 890.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 481 459.00 | | | 481 459.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
230 Autres produits | 70.00 | | | 70.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 488 393.00 | | | 488 393.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 709.00 | | | 28 709.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -145.00 | | | -145.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 377.00 | | | 98 377.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 142.00 | | | -1 142.00 |
242 Autres charges externes. | 73 730.00 | | | 73 730.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 938.00 | | | 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 208.00 | | | 163 208.00 |
252 Charges sociales | 60 565.00 | | | 60 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 441 514.00 | | | 441 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 881.00 | | | 46 881.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
294 Charges financières | 13.00 | | | 13.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 721.00 | | | 38 721.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 431.00 | | | 431.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 442 845.00 | | | 442 845.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 952.00 | | | 27 952.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 399.00 | | | 25 399.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |