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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
AH Fonds commercial | 151 039.00 | | 151 039.00 | 151 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 700.00 | 228 890.00 | 72 811.00 | 301 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 399.00 | | 29 399.00 | 29 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 214.00 | 230 964.00 | 253 249.00 | 484 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 487.00 | | 814 487.00 | 814 487.00 |
BZ Autres créances | 153 943.00 | | 153 943.00 | 153 943.00 |
CF Disponibilités | 430 662.00 | | 430 662.00 | 430 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 998.00 | | 165 998.00 | 165 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 090.00 | | 1 565 090.00 | 1 565 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 303.00 | 230 964.00 | 1 818 339.00 | 2 049 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 586 684.00 | | | 586 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
DL TOTAL (I) | 706 369.00 | | | 706 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 718.00 | | | 86 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 704.00 | | | 138 704.00 |
EA Autres dettes | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 629 050.00 | | | 629 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 970.00 | | | 1 111 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 339.00 | | | 1 818 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 970.00 | | | 1 111 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 173.00 | 28 791.00 | | 202 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 098.00 | 28 791.00 | | 200 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 718.00 | 86 718.00 | | 86 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 629 050.00 | 629 050.00 | | 629 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 399.00 | | 29 399.00 | 29 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 704.00 | 138 704.00 | | 138 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 134 428.00 | 1 134 428.00 | | 1 134 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 827.00 | 1 134 428.00 | 29 399.00 | 1 163 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 970.00 | 1 111 970.00 | | 1 111 970.00 |