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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 259.00 | 13 753.00 | 2 506.00 | 16 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 142.00 | 7 351.00 | 2 791.00 | 10 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 896.00 | 21 104.00 | 6 792.00 | 27 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 329.00 | 16 701.00 | 626 628.00 | 643 329.00 |
BZ Autres créances | 106 502.00 | | 106 502.00 | 106 502.00 |
CF Disponibilités | 79 797.00 | | 79 797.00 | 79 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 290.00 | 16 701.00 | 820 589.00 | 837 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 186.00 | 37 805.00 | 827 381.00 | 865 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 131 057.00 | 138 668.00 | | 131 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 635.00 | 16 543.00 | | 21 635.00 |
DL TOTAL (I) | 159 292.00 | 161 811.00 | | 159 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 16 365.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523.00 | 61.00 | | 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 542.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 176.00 | 228 676.00 | | 380 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 502.00 | 27 043.00 | | 89 502.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | 7 205.00 | | 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 470.00 | | | 197 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 089.00 | 286 893.00 | | 668 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 381.00 | 448 704.00 | | 827 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 083.00 | 5 954.00 | 5 933.00 | 21 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 083.00 | 5 954.00 | 5 933.00 | 21 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 200.00 | | 499.00 | 17 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 200.00 | | 499.00 | 17 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 176.00 | 380 176.00 | | 380 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 503.00 | 89 503.00 | | 89 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 470.00 | 197 470.00 | | 197 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | -1 756.00 | 1 817.00 | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750 361.00 | 750 361.00 | | 750 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 774.00 | 750 361.00 | 1 413.00 | 751 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 089.00 | 666 272.00 | 1 817.00 | 668 089.00 |