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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 158 818.00 | | 158 818.00 | 158 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BZ Autres créances | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CF Disponibilités | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 235 451.00 | | 235 451.00 | 235 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 451.00 | | 235 451.00 | 235 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 054.00 | 61 903.00 | | 57 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 209.00 | -4 850.00 | | 31 209.00 |
DL TOTAL (I) | 99 263.00 | 68 053.00 | | 99 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 366.00 | 40 329.00 | | 32 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 35 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 778.00 | 11 202.00 | | 39 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 140.00 | 313.00 | | 11 140.00 |
EA Autres dettes | 2 904.00 | 2 648.00 | | 2 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 189.00 | 89 494.00 | | 136 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 451.00 | 157 547.00 | | 235 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 189.00 | 57 128.00 | | 136 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 64 604.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 922.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 552.00 | |
GE Autres charges | | | 1 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | | | -123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 153.00 | 12 553.00 | | 85 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 944.00 | 17 403.00 | | 53 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 209.00 | -4 850.00 | | 31 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 778.00 | 39 778.00 | | 39 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
UX Autres créances clients | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 366.00 | 32 366.00 | | 32 366.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 104.00 | 70 104.00 | | 70 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 189.00 | 136 189.00 | | 136 189.00 |