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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 614.00 | 25 977.00 | 11 637.00 | 37 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 687.00 | 1 781.00 | 3 905.00 | 5 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 824.00 | 28 927.00 | 15 897.00 | 44 824.00 |
BT Marchandises | 782 619.00 | 32 387.00 | 750 232.00 | 782 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 759.00 | | 110 759.00 | 110 759.00 |
BZ Autres créances | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
CF Disponibilités | 214 255.00 | | 214 255.00 | 214 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 499.00 | 32 387.00 | 1 087 112.00 | 1 119 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 323.00 | 61 313.00 | 1 103 009.00 | 1 164 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 274 286.00 | 231 849.00 | | 274 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 582.00 | 42 437.00 | | 29 582.00 |
DL TOTAL (I) | 314 868.00 | 285 285.00 | | 314 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 52 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 618.00 | 1 564.00 | | 1 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 805.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 721.00 | 501 840.00 | | 471 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 270.00 | 98 523.00 | | 85 270.00 |
EA Autres dettes | 79 533.00 | 71 707.00 | | 79 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 142.00 | 726 438.00 | | 788 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 009.00 | 1 011 723.00 | | 1 103 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 142.00 | 725 633.00 | | 638 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 409.00 | | 9 415.00 | 35 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 886.00 | | 9 415.00 | 33 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 820.00 | 5 107.00 | | 23 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 821.00 | 347.00 | | 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 998.00 | 4 760.00 | | 22 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 721.00 | 471 721.00 | | 471 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 421.00 | 166 421.00 | | 166 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 624.00 | 122 624.00 | | 122 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 964.00 | 122 624.00 | 340.00 | 122 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 142.00 | 638 142.00 | 150 000.00 | 788 142.00 |