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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 485.00 | 9 460.00 | 2 025.00 | 11 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 053.00 | 513 296.00 | 238 756.00 | 752 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 548.00 | 522 756.00 | 241 791.00 | 764 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 998.00 | | 627 998.00 | 627 998.00 |
BZ Autres créances | 76 204.00 | | 76 204.00 | 76 204.00 |
CF Disponibilités | 347 578.00 | | 347 578.00 | 347 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 110.00 | | 1 060 110.00 | 1 060 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 658.00 | 522 756.00 | 1 301 902.00 | 1 824 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 198 633.00 | | | 198 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 809.00 | | | 106 809.00 |
DL TOTAL (I) | 525 443.00 | | | 525 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 201.00 | | | 143 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 152.00 | | | 414 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 089.00 | | | 219 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 459.00 | | | 776 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 902.00 | | | 1 301 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 447.00 | | | 715 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | | | 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 118.00 | | 62 430.00 | 726 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 764 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 752 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 055.00 | | 2 430.00 | 9 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 053.00 | | 60 000.00 | 716 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 910.00 | 123 847.00 | 24 000.00 | 422 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 055.00 | 405.00 | | 9 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 855.00 | 123 442.00 | 24 000.00 | 413 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 627 998.00 | 627 998.00 | | 627 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 993.00 | 81 982.00 | 61 012.00 | 142 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 205.00 | 76 205.00 | | 76 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 542.00 | 712 532.00 | 1 010.00 | 713 542.00 |