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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 325.00 | 12 986.00 | 7 339.00 | 20 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 156.00 | 18 786.00 | 90 369.00 | 109 156.00 |
BT Marchandises | 23 233.00 | | 23 233.00 | 23 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 132.00 | | 21 132.00 | 21 132.00 |
BZ Autres créances | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
CF Disponibilités | 83 727.00 | | 83 727.00 | 83 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 165.00 | | 135 165.00 | 135 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 320.00 | 18 786.00 | 225 534.00 | 244 320.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 134 648.00 | 114 277.00 | | 134 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 921.00 | 20 371.00 | | 13 921.00 |
DL TOTAL (I) | 159 569.00 | 145 648.00 | | 159 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 056.00 | 43 574.00 | | 35 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 008.00 | 3 740.00 | | 3 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 632.00 | 33 288.00 | | 13 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 268.00 | 17 418.00 | | 14 268.00 |
EA Autres dettes | | 165.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 965.00 | 98 185.00 | | 65 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 534.00 | 243 833.00 | | 225 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 266.00 | 63 129.00 | | 49 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 292 420.00 | |
FG Production vendue services | | | 60 291.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 352 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 771.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 875.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 456.00 | 3 595.00 | | 2 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 482.00 | 414 413.00 | | 353 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 561.00 | 394 042.00 | | 339 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 921.00 | 20 371.00 | | 13 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 324.00 | 297.00 | | 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 156.00 | | | 109 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 125.00 | | | 26 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 911.00 | 1 875.00 | | 16 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 911.00 | 1 875.00 | | 16 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
UX Autres créances clients | 21 132.00 | 21 132.00 | | 21 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 056.00 | 18 357.00 | 16 699.00 | 35 056.00 |
VI Groupe et associés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 204.00 | 28 204.00 | | 28 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 965.00 | 49 266.00 | 16 699.00 | 65 965.00 |