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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 720 683.00 | | 720 683.00 | 720 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 439 371.00 | | 7 439 371.00 | 7 439 371.00 |
BZ Autres créances | 327 658.00 | | 327 658.00 | 327 658.00 |
CF Disponibilités | 64 556.00 | | 64 556.00 | 64 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 214.00 | | 392 214.00 | 392 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 831 585.00 | | 7 831 585.00 | 7 831 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 720 683.00 | | | 720 683.00 |
CU Autres participations | 6 718 688.00 | | 6 718 688.00 | 6 718 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 531 250.00 | | | 1 531 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
DG Autres réserves | 299.00 | | | 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 653.00 | | | 498 653.00 |
DL TOTAL (I) | 2 040 709.00 | | | 2 040 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 479 299.00 | | | 5 479 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 110.00 | | | 302 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 790 876.00 | | | 5 790 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 831 585.00 | | | 7 831 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 458.00 | | | 852 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 579 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 490 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 548.00 | | | -25 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 905.00 | | | 579 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 251.00 | | | 81 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 653.00 | | | 498 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 302 110.00 | 302 110.00 | | 302 110.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 720 683.00 | 720 683.00 | | 720 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 479 299.00 | 540 881.00 | 2 214 025.00 | 5 479 299.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 327 658.00 | 327 658.00 | | 327 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 341.00 | 1 048 341.00 | | 1 048 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 790 876.00 | 852 458.00 | 2 214 025.00 | 5 790 876.00 |