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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 198.00 | 102.00 | 96.00 | 198.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 070.00 | 1 315.00 | 4 755.00 | 6 070.00 |
AP Constructions | 763 044.00 | 269 680.00 | 493 364.00 | 763 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 402.00 | 4 115.00 | 8 287.00 | 12 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 950.00 | 275 213.00 | 518 737.00 | 793 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
BZ Autres créances | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CF Disponibilités | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 102.00 | | 16 102.00 | 16 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 052.00 | 275 213.00 | 534 839.00 | 810 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 111.00 | | | -61 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 245.00 | | | -5 245.00 |
DL TOTAL (I) | -65 356.00 | | | -65 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 672.00 | | | 409 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 603.00 | | | 16 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
EA Autres dettes | 160 818.00 | | | 160 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 195.00 | | | 600 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 839.00 | | | 534 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 195.00 | | | 600 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 652.00 | | 110 652.00 | 110 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 652.00 | | 110 652.00 | 110 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 208.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 521.00 | | | 118 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 766.00 | | | 123 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 245.00 | | | -5 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 295.00 | | 175 654.00 | 618 295.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 198.00 | | | 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 793 950.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 775 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 862.00 | | 169 584.00 | 605 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 005.00 | 59 208.00 | | 216 005.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82.00 | 20.00 | | 82.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 315.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 922.00 | 57 873.00 | | 215 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 818.00 | 160 818.00 | | 160 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
UX Autres créances clients | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
VB T. V. A. | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 547.00 | 409 547.00 | | 409 547.00 |
VI Groupe et associés | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 481.00 | | | 24 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 541.00 | 11 135.00 | 1 406.00 | 12 541.00 |
VW T.V.A. | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 195.00 | 600 195.00 | | 600 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
ST Autres comptes | 34 156.00 | | | 34 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
YT Sous‐traitance | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 284.00 | | | 45 284.00 |