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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 120.00 | 3 372.00 | 748.00 | 4 120.00 |
AH Fonds commercial | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 658.00 | 106 159.00 | 123 499.00 | 229 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 469.00 | 95 590.00 | 204 878.00 | 300 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 748.00 | 205 122.00 | 334 627.00 | 539 748.00 |
BT Marchandises | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 671.00 | 5 000.00 | 237 671.00 | 242 671.00 |
BZ Autres créances | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
CF Disponibilités | 299 041.00 | | 299 041.00 | 299 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 416.00 | 5 000.00 | 697 416.00 | 702 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 164.00 | 210 122.00 | 1 032 043.00 | 1 242 164.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 367 024.00 | 266 869.00 | | 367 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 697.00 | 130 156.00 | | 160 697.00 |
DL TOTAL (I) | 549 721.00 | 419 024.00 | | 549 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 484.00 | 26 230.00 | | 117 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 930.00 | 9 956.00 | | 37 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 786.00 | 67 399.00 | | 179 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 887.00 | 30 896.00 | | 47 887.00 |
EA Autres dettes | 99 235.00 | 3 441.00 | | 99 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 321.00 | 137 922.00 | | 482 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 043.00 | 556 946.00 | | 1 032 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 836.00 | 120 398.00 | | 373 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 559.00 | | 130 189.00 | 430 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 539 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 530 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 120.00 | | 5 000.00 | 4 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 438.00 | | 124 689.00 | 426 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 430.00 | 94 113.00 | 2 422.00 | 113 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 665.00 | 707.00 | | 2 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 765.00 | 93 407.00 | 2 422.00 | 110 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 786.00 | 179 786.00 | | 179 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 887.00 | 47 887.00 | | 47 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 165.00 | 137 165.00 | | 137 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 242 671.00 | 237 671.00 | 5 000.00 | 242 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 484.00 | 8 999.00 | 108 485.00 | 117 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 875.00 | 243 375.00 | 5 500.00 | 248 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 321.00 | 373 836.00 | 108 485.00 | 482 321.00 |