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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 072.00 | 39 559.00 | 81 513.00 | 121 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 931.00 | 19 926.00 | 27 004.00 | 46 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 393.00 | 60 376.00 | 119 017.00 | 179 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 430.00 | | 25 430.00 | 25 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 573.00 | 587.00 | 154 986.00 | 155 573.00 |
BZ Autres créances | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
CF Disponibilités | 114 007.00 | | 114 007.00 | 114 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 040.00 | 587.00 | 302 453.00 | 303 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 433.00 | 60 963.00 | 421 470.00 | 482 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 40 839.00 | 49 383.00 | | 40 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 404.00 | -8 544.00 | | 51 404.00 |
DL TOTAL (I) | 94 443.00 | 43 039.00 | | 94 443.00 |
DP Provisions pour risques | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 820.00 | 127 570.00 | | 202 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | 11 017.00 | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 225.00 | 42 331.00 | | 41 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 698.00 | 37 613.00 | | 67 698.00 |
EA Autres dettes | 5 443.00 | 4 657.00 | | 5 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 418.00 | 223 189.00 | | 317 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 470.00 | 266 228.00 | | 421 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 913.00 | 136 054.00 | | 144 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 267.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 893.00 | | | 182 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 179 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 168 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 503.00 | | | 171 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 961.00 | 16 878.00 | 1 463.00 | 44 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815.00 | 75.00 | | 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 146.00 | 16 803.00 | 1 463.00 | 44 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 609.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 587.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 587.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 196.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 587.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 609.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 225.00 | 41 225.00 | | 41 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 817.00 | 21 817.00 | | 21 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 154 869.00 | 154 869.00 | | 154 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VB T. V. A. | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 820.00 | 30 315.00 | 172 505.00 | 202 820.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 004.00 | 163 604.00 | 10 400.00 | 174 004.00 |
VW T.V.A. | 24 993.00 | 24 993.00 | | 24 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 418.00 | 144 913.00 | 172 505.00 | 317 418.00 |