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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 659 444.00 | | 2 659 444.00 | 2 659 444.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 542.00 | | 59 542.00 | 59 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 062.00 | 8 326.00 | 63 736.00 | 72 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 413.00 | 57 616.00 | 211 797.00 | 269 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 950.00 | | 28 950.00 | 28 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 092 801.00 | 65 942.00 | 3 026 859.00 | 3 092 801.00 |
BT Marchandises | 223 618.00 | | 223 618.00 | 223 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 866.00 | | 81 866.00 | 81 866.00 |
BZ Autres créances | 60 148.00 | | 60 148.00 | 60 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 577.00 | | 110 577.00 | 110 577.00 |
CF Disponibilités | 916 374.00 | | 916 374.00 | 916 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 564.00 | | 1 393 564.00 | 1 393 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 486 365.00 | 65 942.00 | 4 420 423.00 | 4 486 365.00 |
CU Autres participations | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 55 740.00 | 34 436.00 | | 55 740.00 |
DH Report à nouveau | 1 081 512.00 | 872 471.00 | | 1 081 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 185.00 | 430 345.00 | | 482 185.00 |
DL TOTAL (I) | 2 169 437.00 | 1 887 252.00 | | 2 169 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 615 618.00 | 1 829 127.00 | | 1 615 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 826.00 | 78 519.00 | | 75 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 386.00 | 357 427.00 | | 414 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 230.00 | 66 806.00 | | 142 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 290.00 | 2 240.00 | | 2 290.00 |
EA Autres dettes | 637.00 | 13 154.00 | | 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 250 987.00 | 2 347 274.00 | | 2 250 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 420 423.00 | 4 234 525.00 | | 4 420 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 484.00 | 653 137.00 | | 850 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 896 682.00 | | 4 896 682.00 | 4 896 682.00 |
FG Production vendue services | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 897 177.00 | | 4 897 177.00 | 4 897 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 960 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 419 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 330.00 | |
GE Autres charges | | | 2 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 317 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 642 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 205.00 | 14 578.00 | | 16 205.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 506.00 | 31 084.00 | | 46 506.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 135.00 | 180.00 | | 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 32 216.00 | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 32 216.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 905.00 | -32 216.00 | | 7 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 022.00 | 170 542.00 | | 155 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 969 189.00 | 4 334 665.00 | | 4 969 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 487 004.00 | 3 904 320.00 | | 4 487 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 185.00 | 430 345.00 | | 482 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000 555.00 | | 92 246.00 | 3 000 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 092 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 718 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 718 986.00 | | | 2 718 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 229.00 | | 92 246.00 | 249 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 340.00 | | | 32 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 612.00 | 23 330.00 | | 42 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 612.00 | 23 330.00 | | 42 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 386.00 | 414 386.00 | | 414 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 419.00 | 31 419.00 | | 31 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 871.00 | 96 871.00 | | 96 871.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637.00 | 632.00 | | 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 950.00 | | 28 950.00 | 28 950.00 |
UX Autres créances clients | 81 866.00 | 81 866.00 | | 81 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 615 618.00 | 215 116.00 | 876 775.00 | 1 615 618.00 |
VI Groupe et associés | 75 826.00 | 75 826.00 | | 75 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 509.00 | | | 213 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 504.00 | 44 504.00 | | 44 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 946.00 | 142 996.00 | 28 950.00 | 171 946.00 |
VW T.V.A. | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 250 987.00 | 850 484.00 | 876 775.00 | 2 250 987.00 |