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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 600.00 | | 47 600.00 | 47 600.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 1 630.00 | 1 369.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 697.00 | 45 585.00 | 167 111.00 | 212 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 919.00 | 20 458.00 | 38 461.00 | 58 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 183.00 | 67 674.00 | 275 509.00 | 343 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 931.00 | 853.00 | 192 078.00 | 192 931.00 |
BZ Autres créances | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
CF Disponibilités | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 024.00 | 853.00 | 233 171.00 | 234 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 208.00 | 68 527.00 | 508 681.00 | 577 208.00 |
CU Autres participations | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 550.00 | 5 777.00 | | 14 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 907.00 | 44 773.00 | | 49 907.00 |
DL TOTAL (I) | 75 458.00 | 61 550.00 | | 75 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 422.00 | 181 412.00 | | 227 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 469.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 985.00 | 32 327.00 | | 41 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 527.00 | 114 963.00 | | 160 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 222.00 | 339 173.00 | | 433 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 681.00 | 400 724.00 | | 508 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 985.00 | 41 985.00 | | 41 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 451.00 | 53 451.00 | | 53 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 317.00 | 41 317.00 | | 41 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
UX Autres créances clients | 191 908.00 | 191 908.00 | | 191 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 248.00 | 39 248.00 | | 39 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 174.00 | 45 027.00 | 143 147.00 | 188 174.00 |
VI Groupe et associés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 371.00 | 203 371.00 | | 203 371.00 |
VW T.V.A. | 55 803.00 | 55 803.00 | | 55 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 223.00 | 290 075.00 | 143 147.00 | 433 223.00 |