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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 6 000.00 | 9 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 532.00 | 4 771.00 | 21 761.00 | 26 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 420.00 | 119.00 | 1 301.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 105.00 | 10 890.00 | 112 215.00 | 123 105.00 |
BT Marchandises | 102 544.00 | 3 765.00 | 98 778.00 | 102 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 760.00 | | 21 760.00 | 21 760.00 |
BZ Autres créances | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
CF Disponibilités | 239 550.00 | | 239 550.00 | 239 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 849.00 | 3 765.00 | 367 084.00 | 370 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 954.00 | 14 656.00 | 479 298.00 | 493 954.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
DG Autres réserves | 53 703.00 | | | 53 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 118.00 | 56 530.00 | | 98 118.00 |
DL TOTAL (I) | 184 648.00 | 86 530.00 | | 184 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 276.00 | 170 131.00 | | 155 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 25.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 529.00 | 84 389.00 | | 114 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 361.00 | 36 816.00 | | 24 361.00 |
EA Autres dettes | 328.00 | 3 975.00 | | 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 650.00 | 295 336.00 | | 294 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 298.00 | 381 866.00 | | 479 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 355.00 | 140 067.00 | | 154 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 542.00 | | 1 563.00 | 121 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 969.00 | | 1 563.00 | 39 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 521.00 | 6 250.00 | | 4 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 521.00 | 6 250.00 | | 4 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 119.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 3 765.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 885.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 885.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 765.00 | | |
UG ‐ Financières | | 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 529.00 | 114 529.00 | | 114 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
UX Autres créances clients | 21 760.00 | 21 760.00 | | 21 760.00 |
VB T. V. A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 269.00 | 14 974.00 | 61 108.00 | 155 269.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 175.00 | 28 755.00 | 1 420.00 | 30 175.00 |
VW T.V.A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 650.00 | 154 355.00 | 61 108.00 | 294 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 338.00 | 853.00 | | 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 303.00 | 48 525.00 | | 9 303.00 |
ST Autres comptes | 25 635.00 | 24 739.00 | | 25 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 282.00 | 17 383.00 | | 18 282.00 |
YT Sous‐traitance | 4 561.00 | 2 649.00 | | 4 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 332.00 | 1 739.00 | | 2 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 670.00 | 2 592.00 | | 2 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 148.00 | 36 474.00 | | 41 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 886.00 | 38 388.00 | | 33 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 781.00 | 93 296.00 | | 57 781.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |