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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 038.00 | 8 304.00 | 30 733.00 | 39 038.00 |
040 Immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 423.00 | 8 304.00 | 48 118.00 | 56 423.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
072 Créances – Autres | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
084 Disponibilités | 14 442.00 | | 14 442.00 | 14 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 501.00 | | 15 501.00 | 15 501.00 |
110 Total général Actif | 71 924.00 | 8 304.00 | 63 620.00 | 71 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 694.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 620.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 289.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 635.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 721.00 | | | 21 721.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 569.00 | | | 569.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 133.00 | | | 34 133.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 289.00 | | | 22 289.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 447.00 | | | 4 447.00 |