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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 057.00 | 15 945.00 | 91 112.00 | 107 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 755.00 | 1 873.00 | 5 882.00 | 7 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 162.00 | 17 818.00 | 97 344.00 | 115 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 779.00 | 27 003.00 | 368 775.00 | 395 779.00 |
BZ Autres créances | 65 885.00 | | 65 885.00 | 65 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 220.00 | | 150 220.00 | 150 220.00 |
CF Disponibilités | 83 630.00 | | 83 630.00 | 83 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 524.00 | 27 003.00 | 673 520.00 | 700 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 686.00 | 44 821.00 | 770 865.00 | 815 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 941.00 | | | 41 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 046.00 | 68 941.00 | | 43 046.00 |
DL TOTAL (I) | 95 987.00 | 78 941.00 | | 95 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 293.00 | 11 207.00 | | 429 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | 193.00 | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 303.00 | 81 772.00 | | 132 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 445.00 | 65 228.00 | | 94 445.00 |
EA Autres dettes | 18 449.00 | 10 580.00 | | 18 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 171 926.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 674 877.00 | 340 905.00 | | 674 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 865.00 | 419 847.00 | | 770 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 457.00 | 332 725.00 | | 248 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 867.00 | | 108 295.00 | 6 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 517.00 | | 108 295.00 | 6 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 881.00 | 15 936.00 | | 1 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 881.00 | 15 936.00 | | 1 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 303.00 | 132 303.00 | | 132 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 445.00 | 94 445.00 | | 94 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 395 779.00 | 395 779.00 | | 395 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 293.00 | 2 873.00 | 408 650.00 | 429 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 885.00 | 65 885.00 | | 65 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 024.00 | 466 674.00 | 350.00 | 467 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 877.00 | 248 457.00 | 408 650.00 | 674 877.00 |