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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 127.00 | 6 103.00 | 6 024.00 | 12 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 593.00 | 14 240.00 | 105 353.00 | 119 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 843.00 | | 18 843.00 | 18 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 563.00 | 20 343.00 | 130 219.00 | 150 563.00 |
BT Marchandises | 34 238.00 | | 34 238.00 | 34 238.00 |
BZ Autres créances | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
CF Disponibilités | 50 258.00 | | 50 258.00 | 50 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 652.00 | | 17 652.00 | 17 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 422.00 | | 110 422.00 | 110 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 985.00 | 20 343.00 | 240 642.00 | 260 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 921.00 | | | -44 921.00 |
DL TOTAL (I) | -41 921.00 | | | -41 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 365.00 | | | 177 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 788.00 | | | 32 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 152.00 | | | 71 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 563.00 | | | 282 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 642.00 | | | 240 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 357.00 | | | 126 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 483.00 | | 121 483.00 | 121 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 483.00 | | 121 483.00 | 121 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 343.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 734.00 | | | 133 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 656.00 | | | 178 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 921.00 | | | -44 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 150 562.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 592.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 843.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 343.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 103.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 152.00 | 71 152.00 | | 71 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 843.00 | | 18 843.00 | 18 843.00 |
VB T. V. A. | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 365.00 | 21 159.00 | 156 206.00 | 177 365.00 |
VI Groupe et associés | 32 788.00 | 32 788.00 | | 32 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 449.00 | | | 187 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 770.00 | 25 927.00 | 18 843.00 | 44 770.00 |
VW T.V.A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 564.00 | 126 358.00 | 156 206.00 | 282 564.00 |