| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 986.00 | 3 391.00 | 12 595.00 | 15 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 550.00 | 850.00 | 1 700.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 536.00 | 4 241.00 | 39 295.00 | 43 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BT Marchandises | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BZ Autres créances | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CF Disponibilités | 21 498.00 | | 21 498.00 | 21 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 099.00 | | 29 099.00 | 29 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 635.00 | 4 241.00 | 68 394.00 | 72 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
DL TOTAL (I) | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 363.00 | | | 46 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 187.00 | | | 62 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 394.00 | | | 68 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 693.00 | | | 26 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
FG Production vendue services | 77 489.00 | | 77 489.00 | 77 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 517.00 | | 81 517.00 | 81 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 241.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | | | -31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 590.00 | | | 94 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 383.00 | | | 89 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 43 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 536.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 241.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 241.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 267.00 | 5 773.00 | 24 839.00 | 41 267.00 |
VI Groupe et associés | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VW T.V.A. | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 187.00 | 26 693.00 | 24 839.00 | 62 187.00 |