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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 181.00 | 16 754.00 | 427.00 | 17 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 640.00 | 194 260.00 | 110 380.00 | 304 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 937.00 | 406 091.00 | 171 846.00 | 577 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 035.00 | | 50 035.00 | 50 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 775.00 | 685 754.00 | 487 021.00 | 1 172 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 413 433.00 | | 413 433.00 | 413 433.00 |
BN En cours de production de biens | 501 036.00 | | 501 036.00 | 501 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 198 814.00 | | 1 198 814.00 | 1 198 814.00 |
BZ Autres créances | 127 919.00 | | 127 919.00 | 127 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CF Disponibilités | 333 686.00 | | 333 686.00 | 333 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 584 153.00 | | 2 584 153.00 | 2 584 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 756 928.00 | 685 754.00 | 3 071 174.00 | 3 756 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 261.00 | | | 19 261.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 198 320.00 | 68 649.00 | 129 671.00 | 198 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 654 875.00 | 251 484.00 | | 654 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 812.00 | 603 391.00 | | 275 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 687.00 | 1 217 875.00 | | 1 293 687.00 |
DP Provisions pour risques | 24 802.00 | 24 594.00 | | 24 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 802.00 | 24 594.00 | | 24 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 705.00 | 452 639.00 | | 1 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 027.00 | 25 540.00 | | 81 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 993.00 | 2 757 383.00 | | 945 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 125.00 | 372 820.00 | | 410 125.00 |
EA Autres dettes | | 85 735.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 313 835.00 | 93 912.00 | | 313 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 685.00 | 3 788 029.00 | | 1 752 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 071 174.00 | 5 030 497.00 | | 3 071 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 752 685.00 | 3 788 029.00 | | 1 752 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 705.00 | 432 677.00 | | 1 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 682.00 | | 110 056.00 | 1 186 682.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132 910.00 | | 65 410.00 | 132 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 963.00 | 1 172 775.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 198 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 892.00 | 38 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 071.00 | 882 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 573.00 | | | 41 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 002.00 | | 44 646.00 | 959 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 196.00 | | | 53 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 819.00 | 139 358.00 | 123 422.00 | 669 819.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 511.00 | 32 138.00 | | 36 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 160.00 | 3 486.00 | 2 892.00 | 16 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 148.00 | 103 734.00 | 120 531.00 | 617 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 594.00 | 208.00 | | 24 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 594.00 | 208.00 | | 24 594.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 993.00 | 945 993.00 | | 945 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 212.00 | 117 212.00 | | 117 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 867.00 | 145 867.00 | | 145 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 313 835.00 | 313 835.00 | | 313 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 035.00 | 19 261.00 | 30 774.00 | 50 035.00 |
UX Autres créances clients | 1 198 814.00 | 1 198 814.00 | | 1 198 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VB T. V. A. | 63 733.00 | 63 733.00 | | 63 733.00 |
VC Groupe et associés | 49 482.00 | 49 482.00 | | 49 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VI Groupe et associés | 81 027.00 | 81 027.00 | | 81 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 947.00 | | | 19 947.00 |
VP Divers | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 016.00 | 1 351 242.00 | 30 774.00 | 1 382 016.00 |
VW T.V.A. | 136 173.00 | 136 173.00 | | 136 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 685.00 | 1 752 685.00 | | 1 752 685.00 |