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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 347.00 | 29 347.00 | | 29 347.00 |
AH Fonds commercial | 22 040.00 | | 22 040.00 | 22 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 585 159.00 | 815 378.00 | 769 781.00 | 1 585 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 105.00 | 202 701.00 | 39 403.00 | 242 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 658.00 | | 99 658.00 | 99 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 309.00 | 1 047 427.00 | 930 882.00 | 1 978 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 586 484.00 | | 586 484.00 | 586 484.00 |
BN En cours de production de biens | 287 375.00 | | 287 375.00 | 287 375.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 466 558.00 | | 466 558.00 | 466 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 568.00 | 39 723.00 | 123 845.00 | 163 568.00 |
BZ Autres créances | 814 959.00 | | 814 959.00 | 814 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 19 805.00 | | 19 805.00 | 19 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 791.00 | | 159 791.00 | 159 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 498 700.00 | 39 723.00 | 2 458 977.00 | 2 498 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 477 009.00 | 1 087 150.00 | 3 389 859.00 | 4 477 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 078.00 | | | 49 078.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 668.00 | | | 47 668.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | -1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 944.00 | 1 004 944.00 | | 1 004 944.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 352 877.00 | 352 877.00 | | 352 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 890.00 | 59 540.00 | | 66 890.00 |
DG Autres réserves | 602 348.00 | 602 348.00 | | 602 348.00 |
DH Report à nouveau | -743 167.00 | -882 737.00 | | -743 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 487.00 | 146 920.00 | | -77 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 406.00 | 1 283 893.00 | | 1 206 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146 265.00 | 771 984.00 | | 1 146 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 904.00 | 30 904.00 | | 27 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 492.00 | 681 595.00 | | 410 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 665.00 | 399 777.00 | | 567 665.00 |
EA Autres dettes | 4 083.00 | 4 489.00 | | 4 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 045.00 | | | 27 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 183 453.00 | 1 888 748.00 | | 2 183 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 389 859.00 | 3 172 641.00 | | 3 389 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 004.00 | 1 592 474.00 | | 1 400 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 636.00 | 299 763.00 | | 95 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 720 391.00 | 618 557.00 | 3 338 948.00 | 2 720 391.00 |
FG Production vendue services | 9 462.00 | 6 402.00 | 15 864.00 | 9 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 729 853.00 | 624 959.00 | 3 354 812.00 | 2 729 853.00 |
FM Production stockée | | | -120 232.00 | |
FN Production immobilisée | | | 269 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 669 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 827 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 523 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 783 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156.00 | | | 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 621.00 | 2 477.00 | | 1 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 288.00 | 2 477.00 | | 12 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 492.00 | 16 943.00 | | 5 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325.00 | 1 080.00 | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 816.00 | 18 023.00 | | 5 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 472.00 | -15 546.00 | | 6 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 787.00 | -51 587.00 | | -41 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 688 937.00 | 4 770 139.00 | | 3 688 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 766 425.00 | 4 623 219.00 | | 3 766 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 487.00 | 146 920.00 | | -77 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 072.00 | 36 747.00 | | 12 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 606 644.00 | | 386 131.00 | 1 606 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 079.00 | 99 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 466.00 | 1 978 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 388.00 | 1 827 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 387.00 | | | 51 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 441 520.00 | | 386 131.00 | 1 441 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 736.00 | | | 113 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946 093.00 | 101 397.00 | 63.00 | 946 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 347.00 | | | 29 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 746.00 | 101 397.00 | 63.00 | 916 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 723.00 | | | 39 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 723.00 | | | 39 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 723.00 | | | 39 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 492.00 | 410 492.00 | | 410 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 255.00 | 169 255.00 | | 169 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 372.00 | 312 372.00 | | 312 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 045.00 | 27 045.00 | | 27 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 658.00 | 49 078.00 | 50 580.00 | 99 658.00 |
UX Autres créances clients | 115 901.00 | 115 901.00 | | 115 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 668.00 | | 47 668.00 | 47 668.00 |
VB T. V. A. | 20 757.00 | 20 757.00 | | 20 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 636.00 | 95 636.00 | | 95 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 050 629.00 | 267 180.00 | 783 449.00 | 1 050 629.00 |
VI Groupe et associés | 27 904.00 | 27 904.00 | | 27 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 357.00 | | | 88 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 374.00 | 93 374.00 | | 93 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 075.00 | 21 075.00 | | 21 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688 433.00 | 688 433.00 | | 688 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 791.00 | 159 791.00 | | 159 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 976.00 | 1 139 728.00 | 98 248.00 | 1 237 976.00 |
VW T.V.A. | 64 963.00 | 64 963.00 | | 64 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 183 453.00 | 1 400 004.00 | 783 449.00 | 2 183 453.00 |