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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
AN Terrains | 28 089.00 | 2 172.00 | 25 916.00 | 28 089.00 |
AP Constructions | 562 201.00 | 235 629.00 | 326 572.00 | 562 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 128 712.00 | 2 018 240.00 | 110 471.00 | 2 128 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 742.00 | 418 579.00 | 137 162.00 | 555 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 308 147.00 | 2 706 621.00 | 601 526.00 | 3 308 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 717.00 | | 56 717.00 | 56 717.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 143 965.00 | | 143 965.00 | 143 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 079.00 | | 290 079.00 | 290 079.00 |
BZ Autres créances | 51 885.00 | | 51 885.00 | 51 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 637.00 | | 33 637.00 | 33 637.00 |
CF Disponibilités | 884 291.00 | | 884 291.00 | 884 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 460 574.00 | | 1 460 574.00 | 1 460 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 768 721.00 | 2 706 621.00 | 2 062 100.00 | 4 768 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 332 060.00 | 332 060.00 | | 332 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 744 832.00 | 2 013 294.00 | | 1 744 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 308.00 | -268 462.00 | | -335 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 906 584.00 | 2 241 891.00 | | 1 906 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 596.00 | 98 839.00 | | 102 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 804.00 | 61 039.00 | | 48 804.00 |
EA Autres dettes | 2 323.00 | 160.00 | | 2 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 516.00 | 161 831.00 | | 155 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 100.00 | 2 403 723.00 | | 2 062 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 516.00 | 161 831.00 | | 155 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 265 234.00 | 492 870.00 | 758 104.00 | 265 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 234.00 | 492 870.00 | 758 104.00 | 265 234.00 |
FM Production stockée | | | -17 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 433.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -336 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -336 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 433.00 | 4 143.00 | | 20 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | 8.00 | | 78.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 078.00 | 8.00 | | 1 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 5 886.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 5 886.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 022.00 | -5 879.00 | | 1 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 856.00 | 941 841.00 | | 764 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 164.00 | 1 210 303.00 | | 1 100 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -335 308.00 | -268 462.00 | | -335 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 247 189.00 | | 157 001.00 | 3 247 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 043.00 | 3 308 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 043.00 | 3 274 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 213 785.00 | | 157 001.00 | 3 213 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 713 815.00 | 88 849.00 | 96 043.00 | 2 713 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 681 815.00 | 88 849.00 | 96 043.00 | 2 681 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 596.00 | 102 596.00 | | 102 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 652.00 | 31 652.00 | | 31 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
UX Autres créances clients | 290 079.00 | 290 079.00 | | 290 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 32 073.00 | 32 073.00 | | 32 073.00 |
VC Groupe et associés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VI Groupe et associés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 367.00 | 343 367.00 | | 343 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 516.00 | 155 516.00 | | 155 516.00 |