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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 678.00 | 63 148.00 | 530.00 | 63 678.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AN Terrains | 23 002.00 | | 23 002.00 | 23 002.00 |
AP Constructions | 920 767.00 | 843 306.00 | 77 461.00 | 920 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 161.00 | 66 411.00 | 750.00 | 67 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 635.00 | 740 357.00 | 29 278.00 | 769 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 866 766.00 | 1 713 223.00 | 153 543.00 | 1 866 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 938.00 | | 25 938.00 | 25 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 875.00 | 39 536.00 | 988 339.00 | 1 027 875.00 |
BZ Autres créances | 1 525 102.00 | | 1 525 102.00 | 1 525 102.00 |
CF Disponibilités | 101 116.00 | | 101 116.00 | 101 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 677.00 | | 21 677.00 | 21 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 701 709.00 | 39 536.00 | 2 662 172.00 | 2 701 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 568 475.00 | 1 752 759.00 | 2 815 715.00 | 4 568 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 023.00 | 95 023.00 | | 95 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 522 419.00 | 522 283.00 | | 522 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 659.00 | 136 136.00 | | 47 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 101.00 | 1 303 442.00 | | 1 215 101.00 |
DP Provisions pour risques | 341 780.00 | 588 100.00 | | 341 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 341 780.00 | 588 100.00 | | 341 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301.00 | 548.00 | | 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 069.00 | 1 668.00 | | 132 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 700.00 | 823 606.00 | | 561 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 764.00 | 600 841.00 | | 564 764.00 |
EA Autres dettes | | 77 522.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 258 835.00 | 1 504 184.00 | | 1 258 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 715.00 | 3 395 726.00 | | 2 815 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 689 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 689 921.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 844 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 547 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 047 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 919 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 580 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428 593.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 510 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 295.00 | 137 330.00 | | 80 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 271.00 | 34 887.00 | | 49 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 023.00 | 102 442.00 | | 31 023.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 11 988.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 742.00 | 49 371.00 | | 19 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 630 110.00 | 10 172 589.00 | | 8 630 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 582 452.00 | 10 036 453.00 | | 8 582 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 658.00 | 136 135.00 | | 47 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 825 600.00 | | | 2 825 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 958 834.00 | 1 866 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 958 834.00 | 1 780 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 783.00 | | | 85 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 739 399.00 | | | 2 739 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418.00 | | | 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 611 702.00 | 60 355.00 | 958 834.00 | 2 611 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 548.00 | 3 600.00 | | 59 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 552 154.00 | 56 755.00 | 958 834.00 | 2 552 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 588 100.00 | 341 780.00 | 588 100.00 | 588 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 078.00 | 26 458.00 | | 13 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 078.00 | 26 458.00 | | 13 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 601 178.00 | 368 238.00 | 588 099.00 | 601 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 368 238.00 | 588 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 700.00 | 561 700.00 | | 561 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 764.00 | 564 764.00 | | 564 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 069.00 | 132 069.00 | | 132 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 1 027 875.00 | 1 027 875.00 | | 1 027 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 525 102.00 | 1 525 102.00 | | 1 525 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 677.00 | 21 677.00 | | 21 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 574 675.00 | 2 574 655.00 | 20.00 | 2 574 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 835.00 | 1 258 835.00 | | 1 258 835.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |