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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 071.00 | 6 838.00 | 3 233.00 | 10 071.00 |
AH Fonds commercial | 390 783.00 | | 390 783.00 | 390 783.00 |
AP Constructions | 612 705.00 | 451 310.00 | 161 395.00 | 612 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 787 096.00 | 615 614.00 | 171 482.00 | 787 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 097.00 | 495 708.00 | 111 389.00 | 607 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BF Prêts | 46 255.00 | 17 859.00 | 28 396.00 | 46 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 603.00 | | 27 603.00 | 27 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 732 234.00 | 1 587 330.00 | 1 144 904.00 | 2 732 234.00 |
BT Marchandises | 1 180 562.00 | 122 792.00 | 1 057 770.00 | 1 180 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 228 178.00 | 63 180.00 | 2 164 998.00 | 2 228 178.00 |
BZ Autres créances | 2 226 705.00 | | 2 226 705.00 | 2 226 705.00 |
CF Disponibilités | 1 447 814.00 | | 1 447 814.00 | 1 447 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 814.00 | | 14 814.00 | 14 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 098 073.00 | 185 972.00 | 6 912 101.00 | 7 098 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 830 307.00 | 1 773 302.00 | 8 057 005.00 | 9 830 307.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 816.00 | | | 75 816.00 |
CU Autres participations | 249 943.00 | | 249 943.00 | 249 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 595.00 | 309 595.00 | | 309 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 960.00 | 30 960.00 | | 30 960.00 |
DG Autres réserves | 3 486 918.00 | 3 118 549.00 | | 3 486 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 431.00 | 368 369.00 | | 585 431.00 |
DL TOTAL (I) | 4 412 904.00 | 3 827 473.00 | | 4 412 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 079.00 | 859 101.00 | | 493 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 062.00 | 33 915.00 | | 129 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 002 061.00 | 3 057 125.00 | | 2 002 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 014.00 | 402 203.00 | | 546 014.00 |
EA Autres dettes | 473 884.00 | 201.00 | | 473 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 644 101.00 | 4 352 545.00 | | 3 644 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 057 005.00 | 8 180 018.00 | | 8 057 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 315 784.00 | 4 352 545.00 | | 3 315 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 834.00 | 1 600.00 | | 1 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 635 745.00 | | 10 635 745.00 | 10 635 745.00 |
FG Production vendue services | 1 872 258.00 | | 1 872 258.00 | 1 872 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 508 003.00 | | 12 508 003.00 | 12 508 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 859 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 423 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 524 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 474 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 632 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 972.00 | |
GE Autres charges | | | 9 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 002 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 856 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 050.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 611.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 865 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 474.00 | 101 448.00 | | 68 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 216.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 929.00 | 1 216.00 | | 5 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 222.00 | 638.00 | | 55 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 232.00 | 638.00 | | 58 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 303.00 | 578.00 | | -52 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 357.00 | 124 037.00 | | 227 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 904 979.00 | 9 961 061.00 | | 12 904 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 319 548.00 | 9 592 692.00 | | 12 319 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 431.00 | 368 369.00 | | 585 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 440.00 | 78 216.00 | | 102 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 637 386.00 | | 103 554.00 | 2 637 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 007.00 | 324 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 707.00 | 2 732 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 2 006 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 854.00 | | 1 000.00 | 399 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 907 725.00 | | 101 873.00 | 1 907 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 808.00 | | 681.00 | 329 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 423 028.00 | 146 565.00 | 123.00 | 1 423 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 740.00 | 2 099.00 | | 4 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418 289.00 | 144 467.00 | 123.00 | 1 418 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 35 550.00 | 17 859.00 | 35 550.00 | 35 550.00 |
6N Sur stocks et en cours | 203 366.00 | 122 792.00 | 203 366.00 | 203 366.00 |
6T Sur comptes clients | 79 495.00 | 63 180.00 | 79 495.00 | 79 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 411.00 | 203 831.00 | 318 411.00 | 318 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 411.00 | 203 831.00 | 318 411.00 | 318 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 972.00 | 282 861.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 859.00 | 35 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 002 061.00 | 2 002 061.00 | | 2 002 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 417.00 | 242 417.00 | | 242 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 992.00 | 159 992.00 | | 159 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 884.00 | 473 884.00 | | 473 884.00 |
UP Prêts | 46 255.00 | | 46 255.00 | 46 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 603.00 | | 27 603.00 | 27 603.00 |
UX Autres créances clients | 2 152 362.00 | 2 152 362.00 | | 2 152 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 816.00 | | 75 816.00 | 75 816.00 |
VB T. V. A. | 461 058.00 | 461 058.00 | | 461 058.00 |
VC Groupe et associés | 994 993.00 | 994 993.00 | | 994 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 079.00 | 164 762.00 | 328 317.00 | 493 079.00 |
VI Groupe et associés | 104 248.00 | 104 248.00 | | 104 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366 022.00 | | | 366 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 752.00 | 29 752.00 | | 29 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755 410.00 | 755 410.00 | | 755 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 543 555.00 | 4 393 882.00 | 149 674.00 | 4 543 555.00 |
VW T.V.A. | 113 668.00 | 113 668.00 | | 113 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 644 101.00 | 3 315 784.00 | 328 317.00 | 3 644 101.00 |